ניתוח באמצעות AI של Makino Milling Machine Co (6135)
Makino Milling Machine Co (6135)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,467.00(▼77.49% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים התאוששות חזקה ברווחים, שיפור בשולי הרווח ומינוף שמרני, וכן על ידי אינדיקטורים טכניים תומכים, כאשר המחיר גבוה מעל הממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD חיובי. התמחור הוא גורם חיובי מרכזי, עם P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד, בעוד שהסיכון המרכזי שמקזז זאת הוא תנודתיות בתזרים המזומנים והמרה לא עקבית של רווחים למזומנים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Makino Milling Machine Co (6135)
- שווי שוק
- ¥361.02B
- תשואת דיבידנד
- 1.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 689.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.2
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- 17.26%
- צמיחת רווח למניה
- 81.47%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,777
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מקינו מילינג משין מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מכונות עיבוד שבבי (ציוד הוני) ללקוחות תעשייתיים. זרם ההכנסות המרכזי הוא מכירת מרכזי עיבוד CNC ומערכות מכונות עיבוד שבבי נלוות, כאשר ההכנסה מוכרת בדרך כלל על בסיס אספקה/התקנה של הציוד במסגרת חוזים עם לקוחות. בנוסף למכירת מכונות חדשות, החברה מייצרת הכנסות חוזרות והכנסות המשך מפעילויות שוק המשנה, לרבות חלקי חילוף, שירותי תחזוקה ותיקון, בדיקות וחוזי שירות התומכים בבסיס המותקן של מכונות מקינו מילינג משין. החברה גם מייצרת הכנסות מכלי עבודה ומציוד היקפי הנמכרים לצד המכונות, וכן מאינטגרציית אוטומציה (למשל מערכות משטחים, תאים רובוטיים) ומפתרונות תוכנה נלווים, המגדילים את הערך הכולל של הפרויקט לכל לקוח. בסך הכול, הרווחים מושפעים ממחזורי ההוצאה ההונית של לקוחות בשווקי הקצה המרכזיים (למשל רכב ותעופה וחלל), מהיקף הבסיס המותקן של מקינו מילינג משין (המניע ביקוש לחלקים ולשירות), מתמהיל המוצרים (מערכות מתקדמות יותר, מרובות צירים ואוטומטיות, נושאות בדרך כלל ערך גבוה יותר), ומיכולתה של החברה לבצע אספקות של מערכות גדולות ומותאמות אישית. פרטים מהותיים ספציפיים לגבי שותפויות או ריכוז לקוחות: null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מקינו מילינג משין מציגה התאוששות חזקה ברווחים לאחר 2021, עם שיפור בשולי הרווח וצמיחה טובה לאחרונה בשורת ההכנסות, הנתמכים על ידי מאזן עם מינוף שמרני. מקור הדאגה העיקרי הוא תנודתיות בתזרים המזומנים והמרה לא עקבית של רווחים למזומנים לאורך השנים, דבר שמוסיף סיכון מחזוריות גבוה יותר למרות השיפור בפרופיל הרווחיות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6135
6118
6143
6125
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026