Careerlink Co., Ltd. (6070) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.49 | 4.20 | 3.31 | 2.72 |
| יחס מהיר | 3.83 | 3.49 | 4.20 | 3.31 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.43 | 1.89 | 2.46 | 1.69 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.62 | 1.15 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 9.96 | 9.38 | 17.09 | -3.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.16B | 14.36B | 13.32B | 12.68B | 12.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.41 | 1.34 | 1.47 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 11.36 | 11.02 | 7.04 | 6.18 | 16.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 806.26 | 716.42 | 428.28 | 679.82 | 2,129.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 45.10 | 45.17 | 58.59 | 88.81 | 90.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.51 | -2.65 | -3.42 | -2.51 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.33% | 22.23% | 20.30% | 20.85% | 27.43% |
| שיעור EBIT | 9.91% | 8.52% | 6.70% | 7.50% | 14.56% |
| שיעור EBITDA | 10.49% | 9.11% | 7.26% | 8.08% | 15.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.88% | 8.73% | 6.67% | 7.49% | 14.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.67% | 8.51% | 6.69% | 7.49% | 14.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.62% | 5.80% | 4.53% | 5.03% | 10.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 5.85% | 4.57% | 5.07% | 10.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.41% | 68.17% | 67.74% | 67.09% | 74.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.84% | 97.49% | 100.28% | 100.05% | 100.48% |
| תשואה על הנכסים | 14.17% | 11.50% | 9.20% | 10.38% | 26.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.48% | 16.17% | 12.35% | 15.29% | 42.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.92% | 23.58% | 17.35% | 21.37% | 53.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.87% | 15.96% | 11.64% | 14.09% | 38.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.22% | 11.54% | 9.31% | 10.54% | 26.32% |
| תשואת רווחים | 9.65% | 9.01% | 7.20% | 7.32% | 19.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.69 | 4.88 | 5.68 | 5.08 | 3.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 2,503.06 | 4,569.06 | 5,892.79 | 1,877.49 | 3,893.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 127.96 | 125.50 | 123.23 | 122.90 | 175.21 |
| מחזור נכסים | 2.14 | 1.98 | 2.03 | 2.06 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 3.10 | 2.94 | 3.32 | 5.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.69 | 74.83 | 64.37 | 72.02 | 101.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.54 | 74.75 | 64.30 | 71.82 | 101.88 |
| ימי מלאי | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.19 | 0.09 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 54.69 | 74.83 | 64.37 | 72.02 | 101.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 214.64 | 228.36 | 570.20 | -102.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 199.38 | 222.99 | 527.13 | -118.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.26 | 5.37 | 43.07 | 16.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 0.98 | 0.92 | 1.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.59 | 1.82 | 3.73 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.07 | 42.54 | 13.24 | -6.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.80 | 3.93 | 6.45 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 8.24% | 10.42% | 20.81% | -4.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.36 | 11.10 | 13.89 | 13.65 | 5.16 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.00 | 1.79 | 1.71 | 2.09 | 2.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.14 | 9.60 | 4.81 | -20.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.27 | 9.37 | 4.44 | -24.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.27 | -0.82 | -0.22 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 1.79 | 1.71 | 2.09 | 2.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.02 | 4.41 | 5.24 | 5.98 | 3.21 |
| שווי חברה | 19.29B | 17.95B | 15.37B | 21.18B | 25.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.02 | 4.41 | 5.24 | 5.98 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.48 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.58 | 5.81 | 3.39 | -18.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.04 | 5.67 | 3.13 | -21.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,314.78 | 1,343.07 | 1,236.87 | 1,192.56 | 1,135.70 |
| הון עצמי למניה | 1,321.31 | 1,348.45 | 1,248.07 | 1,213.09 | 1,139.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 3,847.64 | 3,759.23 | 3,403.19 | 3,690.52 | 4,446.27 |
| רווח נקי למניה | 254.55 | 218.00 | 154.12 | 185.52 | 483.41 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.98 | 1.48 | 3.07 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-JPY