Careerlink Co., Ltd. (6070) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.71B | 6.77B | -1.21B | 976.89M |
| רווח נקי | 2.59B | 1.83B | 2.20B | 7.65B | 2.88B |
| פחת והפחתות | 265.76M | 226.74M | 252.92M | 262.50M | 168.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -770.80M | 109.06M | 6.94B | -7.30B | -2.64B |
| יתרת לקוחות | -2.03B | 1.50B | 6.05B | -6.98B | -4.61B |
| מלאי | -2.14M | 13.00M | -8.67M | -5.37M | 387.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 6.98B | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.26B | -1.40B | 896.37M | -7.30B | 1.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 465.15M | 545.38M | -2.62B | -1.82B | 576.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -275.29M | -129.78M | -614.74M | -319.32M | -282.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -195.01M | -99.08M | -511.09M | -195.02M | -411.71M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -999.00 |
| רכישת השקעות | -3.35M | -3.01M | -102.98M | -2.88M | -2.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.93M | -27.69M | -679.00K | -121.42M | 30.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -1.79B | -1.32B | -405.00M | -98.60M |
| פירעון חוב | -158.13M | -359.87M | -16.70M | 85.00M | 118.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -112.00K | -7.00K | -315.00K | -191.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.43B | -1.30B | -473.59M | -236.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -97.59M | -16.00K | -107.00K | -16.22M | 19.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 10.72B | 9.93B | 5.10B | 7.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 592.61M | 795.75M | 4.83B | -1.93B | 596.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.72B | 9.93B | 5.10B | 7.03B | 6.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.32B | 10.72B | 9.93B | 5.10B | 7.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.37B | 2.65B | 6.25B | -1.40B | 565.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 2.71B | 6.77B | -1.21B | 976.89M |
| הוצאות הוניות | -181.18M | -63.72M | -511.09M | -195.02M | -411.71M |
הנתונים מוצגים ב-JPY