Chuo Spring Co., Ltd. (5992) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.32 | 2.18 | 2.79 | 1.92 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.81 | 1.64 | 2.05 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 1.08 | 1.13 | 0.84 | 1.05 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.28 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.07 | 13.79 | 8.36 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.77B | 3.19B | -5.87B | -5.05B | 6.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.77 | 1.86 | 1.75 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.81 | 10.03 | 8.15 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.22 | 19.67 | 35.21 | 16.42 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.25 | 0.56 | 0.91 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 950.02 | 951.43 | 960.80 | 955.33 | 464.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.02 | -1.05 | 0.29 | 0.41 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.77% | 11.69% | 12.78% | 10.09% | 9.72% |
| שיעור EBIT | 1.54% | 2.56% | 3.97% | 3.17% | 1.63% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 7.22% | 8.00% | 7.05% | 5.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.54% | 2.56% | 3.97% | 1.06% | 0.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.89% | 15.99% | 2.34% | 3.11% | 1.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 11.20% | 1.68% | 1.97% | 0.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.60% | 11.32% | 1.76% | 2.13% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.45% | 70.05% | 72.10% | 63.40% | 33.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 969.04% | 623.52% | 58.78% | 292.44% | 409.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.99% | 8.02% | 1.30% | 1.30% | 0.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.70% | 14.16% | 2.42% | 2.26% | 0.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.37% | 2.25% | 3.73% | 0.80% | 0.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 1.55% | 2.79% | 0.55% | 0.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.01% | 8.03% | 1.30% | 1.30% | 0.45% |
| תשואת רווחים | 16.36% | 13.53% | 4.38% | 7.62% | 2.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.13 | 5.80 | 5.52 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 8.31 | 7.95 | 6.94 | 7.12 | 7.10 |
| מחזור מלאי | 6.92 | 6.79 | 6.88 | 6.05 | 5.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.62 | 2.79 | 2.86 | 3.05 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.66 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.27 | 3.32 | 3.49 | 4.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.92 | 67.43 | 63.40 | 75.18 | 87.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.08 | 59.55 | 62.92 | 66.13 | 76.18 |
| ימי מלאי | 52.77 | 53.78 | 53.06 | 60.33 | 62.45 |
| ימי אשראי מספקים | 43.93 | 45.89 | 52.58 | 51.27 | 51.39 |
| מחזור תפעולי | 114.85 | 113.33 | 115.98 | 126.46 | 138.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 272.97 | 377.25 | 227.23 | 93.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -44.56 | 56.98 | -42.72 | -56.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 317.52 | 320.27 | 269.96 | 149.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.16 | 0.15 | -0.19 | -0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 1.09 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.86 | 1.18 | 0.84 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.39 | 0.24 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.22% | 3.39% | -4.13% | -7.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.12 | 7.39 | 22.85 | 13.13 | 37.25 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.83 | 0.38 | 0.26 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.05 | 0.55 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -81.70 | 29.48 | -24.23 | -12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.33 | 4.45 | 4.55 | 7.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -3.39 | 0.04 | -0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.05 | 0.55 | 0.30 | 0.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 10.42 | 5.10 | 4.09 | 3.70 |
| שווי חברה | 72.64B | 83.42B | 44.96B | 29.07B | 19.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 10.42 | 5.10 | 4.09 | 3.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.75 | 0.41 | 0.29 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -74.21 | 31.27 | -26.95 | -13.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.11 | 4.72 | 5.07 | 8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,655.16 | 3,643.12 | 3,200.95 | 3,651.10 | 2,735.64 |
| הון עצמי למניה | 3,475.02 | 3,477.63 | 3,041.01 | 3,481.63 | 2,569.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 4,484.12 | 4,394.67 | 4,364.68 | 3,998.96 | 3,710.18 |
| רווח נקי למניה | 470.28 | 492.32 | 73.52 | 78.84 | 19.28 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.63 | 0.33 |
| נטל ריבית | 9.69 | 6.24 | 0.59 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.55 | 5.13 | 2.88 | 1.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY