Chuo Spring Co., Ltd. (5992) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 9.52B | 5.74B | 2.34B | 208.30M |
| רווח נקי | 12.42B | 1.86B | 1.99B | 481.96M | 1.80B |
| פחת והפחתות | 5.16B | 4.43B | 3.91B | 3.77B | 3.52B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.01B | 2.73B | 54.50M | -2.05B | -5.41B |
| יתרת לקוחות | 1.29B | -766.09M | 1.61B | -2.28B | -136.00M |
| מלאי | 9.75M | 969.63M | 34.92M | -462.97M | -3.17B |
| יתרת ספקים | -1.78B | 1.14B | -995.72M | 1.78B | 566.78M |
| הון חוזר אחר | -1.52B | 1.38B | -595.00M | -1.08B | -2.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.69B | 505.41M | -216.75M | 140.91M | 296.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.91B | -8.07B | -6.68B | -3.62B | -3.80B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.15B | -8.20B | -6.82B | -3.74B | -3.66B |
| רכישות, נטו | 22.20M | 226.25M | 84.15M | 54.23M | 24.76M |
| רכישת השקעות | -514.80M | -180.66M | -20.00M | -30.00M | -70.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.50B | 20.00M | 20.00M | 80.00M | 73.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 54.23M | 70.45M | 51.00M | 19.21M | -166.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.15B | -901.01M | 11.72B | 3.38B | -635.87M |
| פירעון חוב | -567.24M | -14.30M | 12.19B | 4.45B | 333.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.82M | -891.00K | -736.00K | -575.00K | -1.03M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.41B | -655.37M | -253.53M | -797.21M | -710.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -168.26M | -230.45M | -223.50M | -273.97M | -257.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.27B | 21.56B | 21.10B | 9.99B | 7.80B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.06B | -95.75M | 344.72M | 87.03M | 349.05M |
| שינוי נטו במזומנים | 10.71B | 457.16M | 11.12B | 2.19B | -3.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.56B | 21.10B | 9.99B | 7.80B | 11.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.27B | 21.56B | 21.10B | 9.99B | 7.80B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.12B | 1.44B | -964.02M | -1.37B | -3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89B | 9.52B | 5.74B | 2.34B | 208.30M |
| הוצאות הוניות | -8.01B | -8.08B | -6.70B | -3.71B | -3.62B |
הנתונים מוצגים ב-JPY