Rinnai (5947) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.34 | 3.34 | 3.38 | 3.19 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.62 | 2.62 | 2.66 | 2.43 | 2.20 |
| יחס מזומנים | 1.26 | 1.26 | 1.56 | 1.38 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.41 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 41.85 | 41.85 | 3.85 | 33.01 | 17.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.62B | 217.62B | 218.74B | 201.79B | 201.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 35.86 | 35.86 | 4.52 | 35.55 | 39.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 470.84 | 470.84 | 367.02 | 494.05 | 567.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.62 | 25.62 | 93.01 | 26.60 | 18.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.03 | -2.03 | -2.13 | -2.36 | -2.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 32.94% | 33.81% | 32.04% | 32.55% |
| שיעור EBIT | 10.86% | 10.86% | 12.68% | 10.69% | 10.50% |
| שיעור EBITDA | 14.22% | 14.22% | 15.88% | 14.15% | 13.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.92% | 9.92% | 10.69% | 9.07% | 9.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.84% | 10.84% | 12.65% | 10.67% | 10.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 6.45% | 7.69% | 6.20% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 8.08% | 9.21% | 8.03% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.52% | 59.52% | 60.78% | 58.07% | 58.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.23% | 109.23% | 118.32% | 117.66% | 107.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.89% | 4.89% | 5.57% | 4.62% | 4.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.32% | 7.32% | 8.27% | 6.88% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.17% | 9.17% | 9.33% | 8.30% | 9.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 6.82% | 6.63% | 6.22% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.96% | 4.96% | 5.73% | 4.65% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 6.07% | 6.07% | 7.10% | 5.36% | 5.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.58 | 4.58 | 4.63 | 4.69 | 5.07 |
| מחזור זכאים | 6.08 | 6.08 | 7.35 | 11.97 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 3.94 | 3.94 | 3.87 | 3.58 | 3.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.02 | 3.02 | 2.98 | 2.92 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.88 | 1.82 | 1.86 | 1.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.19 | 112.19 | 123.51 | 149.25 | 108.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.62 | 79.62 | 78.88 | 77.80 | 72.04 |
| ימי מלאי | 92.64 | 92.64 | 94.29 | 101.95 | 118.12 |
| ימי אשראי מספקים | 60.07 | 60.07 | 49.66 | 30.50 | 81.51 |
| מחזור תפעולי | 172.26 | 172.26 | 173.17 | 179.74 | 190.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 406.05 | 406.05 | 354.41 | 300.31 | 131.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 287.11 | 287.11 | 247.37 | 41.48 | -49.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 118.94 | 118.94 | 107.04 | 258.83 | 181.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.14 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.15 | 1.80 | 0.95 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.41 | 3.41 | 3.31 | 1.16 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.28 | 16.28 | 3.85 | 11.53 | 7.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.31% | 8.31% | 6.76% | 1.20% | -1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.48 | 16.48 | 14.08 | 18.67 | 18.29 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.16 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.28 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.04 | 12.04 | 14.79 | 83.15 | -65.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 8.51 | 10.32 | 11.48 | 24.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.22 | 1.22 | 0.59 | 4.21 | 1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1.28 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 5.45 | 5.45 | 4.68 | 5.81 | 5.67 |
| שווי חברה | 356.65B | 356.65B | 349.57B | 353.99B | 329.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.45 | 5.45 | 4.68 | 5.81 | 5.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.82 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 8.77 | 10.16 | 59.13 | -44.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 6.20 | 7.09 | 8.17 | 16.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,205.42 | 3,205.42 | 3,423.29 | 3,005.36 | 2,735.12 |
| הון עצמי למניה | 2,865.88 | 2,865.88 | 3,143.45 | 2,686.52 | 2,468.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,250.54 | 3,250.54 | 3,381.68 | 2,980.37 | 2,882.73 |
| רווח נקי למניה | 209.66 | 209.66 | 259.96 | 184.75 | 176.91 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.94 | 1.36 | 1.63 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY