ניתוח באמצעות AI של Rinnai (5947)
Rinnai (5947)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,070.00(▲12.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות פיננסיים חזקים, ובפרט מאזן עם מינוף נמוך מאוד והכנסות ורווחיות יציבות, אך הוא מותן על ידי היסטוריה של תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים הם ניטרליים באופן כללי, והתמחור סביר עם תשואת דיבידנד תומכת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Rinnai (5947)
- שווי שוק
- ¥489.66B
- תשואת דיבידנד
- 2.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 328.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- 13.4
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- 3.53%
- צמיחת רווח למניה
- 25.11%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 11,328
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Furnishings, Fixtures & Appliances
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, רינאי מציגה פרופיל פיננסי חזק: צמיחה עקבית בהכנסות לאורך מספר שנים, רווחיות עמידה ומאזן עם מינוף נמוך במיוחד. מנגד, התנודתיות בתזרימי המזומנים מהווה גורם מקזז עיקרי, במיוחד תזרים המזומנים החופשי השלילי ב-2023 וההמרה החלשה יותר ב-2024, אם כי בשנים האחרונות ניכרת התאוששות ברורה עם תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חזק. בשורה התחתונה, נראה כי רינאי ממוצבת באופן פיננסי חזק ושמרני, כאשר עקביות תזרימי המזומנים היא הסעיף המרכזי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
59515947
7981
5946
6484
5909מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026