Rinnai (5947) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.50B | 49.30B | 43.35B | 19.39B | 28.70B |
| רווח נקי | 29.69B | 36.16B | 26.67B | 26.10B | 23.75B |
| פחת והפחתות | 15.46B | 15.08B | 14.88B | 13.36B | 11.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.42B | -9.99B | -5.38B | -28.49B | -9.33B |
| יתרת לקוחות | 2.66B | 2.50B | -12.30B | -2.77B | 5.67B |
| מלאי | 6.69B | 2.35B | 15.93B | -24.05B | -18.12B |
| יתרת ספקים | -4.94B | -10.15B | -12.88B | 2.36B | 2.36B |
| הון חוזר אחר | -2.00B | -4.68B | 3.87B | -4.02B | 764.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.93B | 8.05B | 7.18B | 8.41B | 2.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.69B | -30.91B | -19.97B | -30.09B | -25.49B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.40B | -15.29B | -37.36B | -26.71B | -20.84B |
| רכישות, נטו | -3.45B | -11.07B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.49B | -71.53B | -51.71B | -61.66B | -55.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.00B | 66.78B | 69.89B | 58.56B | 50.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | -344.00M | 208.00M | -794.00M | -277.00M | -95.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.50B | -21.93B | -23.66B | -21.31B | -27.11B |
| פירעון חוב | -1.57B | 8.40B | -1.43B | -1.30B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.01B | -10.01B | -10.16B | -10.07B | -17.43B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.94B | -12.55B | -8.44B | -7.15B | -7.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.99B | -7.76B | -3.64B | -2.80B | -2.60B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.30B | 172.20B | 123.83B | 120.21B | 185.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.16B | 39.44B | 3.90B | -33.22B | 53.82B |
| שינוי נטו במזומנים | 12.47B | 35.90B | 3.62B | -65.23B | 29.92B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.83B | 136.30B | 120.21B | 185.45B | 155.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.30B | 172.20B | 123.83B | 120.21B | 185.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.66B | 34.41B | 6.60B | -6.56B | 8.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.50B | 49.30B | 43.35B | 19.39B | 28.70B |
| הוצאות הוניות | -16.84B | -14.89B | -36.75B | -25.95B | -20.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY