Cresco,Ltd. (4674) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 5.33B | 3.21B | 1.68B | 3.22B |
| רווח נקי | 4.41B | 5.28B | 3.73B | 3.33B | 3.24B |
| פחת והפחתות | 627.02M | 0 | 521.97M | 488.32M | 441.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 261.07M | -201.62M | -743.33M | -2.26B | -276.80M |
| יתרת לקוחות | 426.22M | 0 | -1.37B | -685.00M | -288.00M |
| מלאי | 54.15M | 0 | -182.00M | 20.27M | -76.11M |
| יתרת ספקים | -10.60M | 0 | 147.07M | 86.26M | 170.28M |
| הון חוזר אחר | -208.70M | -201.62M | 657.57M | -1.68B | -81.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -531.62M | 253.76M | -293.35M | 122.91M | -178.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29B | -1.32B | 1.45B | -874.88M | -1.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -594.95M | -1.03B | -264.40M | -397.71M | -210.24M |
| רכישות, נטו | -1.16B | -450.93M | 0 | -126.19M | -1.17B |
| רכישת השקעות | -1.64B | 0 | -920.30M | -2.09B | -5.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.43B | 0 | 2.91B | 1.90B | 5.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | -333.07M | 157.88M | -269.15M | -163.78M | 2.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.08B | -4.00B | -723.69M | -1.63B | -1.35B |
| פירעון חוב | -747.03M | -470.79M | 1.36B | -643.06M | -511.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -998.22M | -204.00K | -360.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.34B | -2.12B | -1.08B | -988.56M | -840.41M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00M | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.24B | 15.48B | 14.97B | 10.99B | 11.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.77M | 217.97M | 38.20M | 7.24M | 17.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 273.13M | 234.21M | 3.98B | -819.87M | 731.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.97B | 15.24B | 10.99B | 11.81B | 11.08B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.24B | 15.48B | 14.97B | 10.99B | 11.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.35B | 4.48B | 3.03B | 1.39B | 3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 5.33B | 3.21B | 1.68B | 3.22B |
| הוצאות הוניות | -411.12M | -851.00M | -184.61M | -294.57M | -99.92M |
הנתונים מוצגים ב-JPY