Cresco,Ltd. (4674) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.10 |
| יחס מהיר | 3.13 | 3.13 | 2.96 | 3.20 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.71 | 1.51 | 1.74 | 1.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.35 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.37 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.76 | 8.76 | 8.91 | 4.22 | 2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.93B | 15.93B | 16.36B | 15.87B | 13.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.43 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 8.61 | 8.61 | 8.30 | 5.56 | 5.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 532.23 | 532.23 | 647.44 | 1,906.13 | 1,343.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.02 | 42.02 | 34.83 | 57.80 | 24.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.06 | -2.06 | -1.93 | -2.02 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.46% | 19.46% | 19.66% | 19.59% | 19.93% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 10.18% | 10.21% | 10.81% | 10.23% |
| שיעור EBITDA | 11.25% | 11.25% | 11.30% | 11.80% | 11.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.18% | 10.18% | 10.21% | 9.71% | 10.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.62% | 10.62% | 11.66% | 10.81% | 10.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.50% | 7.50% | 8.16% | 7.07% | 6.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.50% | 7.50% | 8.16% | 7.07% | 6.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.57% | 70.57% | 70.00% | 65.41% | 67.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.34% | 104.34% | 114.16% | 111.30% | 98.91% |
| תשואה על הנכסים | 10.17% | 10.17% | 11.02% | 9.39% | 9.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 14.30% | 15.77% | 13.47% | 13.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.41% | 17.41% | 17.55% | 16.46% | 18.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.09% | 12.09% | 12.09% | 10.51% | 12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.95% | 10.95% | 11.78% | 9.74% | 10.51% |
| תשואת רווחים | 9.00% | 9.00% | 9.13% | 8.54% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.35 | 5.35 | 5.32 | 4.81 | 5.54 |
| מחזור זכאים | 17.61 | 17.61 | 16.64 | 18.01 | 17.59 |
| מחזור מלאי | 117.87 | 117.87 | 152.32 | 96.77 | 151.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 58.23 | 58.23 | 33.06 | 75.26 | 28.93 |
| מחזור נכסים | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.03 | 3.03 | 3.23 | 3.05 | 3.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.55 | 50.55 | 49.08 | 59.36 | 47.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.18 | 68.18 | 68.62 | 75.85 | 65.91 |
| ימי מלאי | 3.10 | 3.10 | 2.40 | 3.77 | 2.42 |
| ימי אשראי מספקים | 20.73 | 20.73 | 21.94 | 20.26 | 20.75 |
| מחזור תפעולי | 71.27 | 71.27 | 71.01 | 79.63 | 68.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 115.53 | 115.53 | 131.10 | 77.63 | 39.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 105.56 | 105.56 | 110.17 | 71.24 | 30.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.97 | 9.97 | 20.93 | 6.39 | 9.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 2.72 | 1.79 | 2.38 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.58 | 11.58 | 6.26 | 12.16 | 4.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.77 | 2.77 | 3.79 | 1.34 | 1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.89% | 8.89% | 7.75% | 6.75% | 3.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.10 | 11.10 | 10.95 | 11.71 | 10.74 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.58 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.24 | 11.24 | 12.91 | 14.81 | 27.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.27 | 10.27 | 10.85 | 13.59 | 21.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | 0.59 | 0.51 | 0.84 | 3.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.59 | 1.73 | 1.58 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.34 | 5.34 | 5.99 | 4.99 | 4.74 |
| שווי חברה | 35.31B | 35.31B | 43.75B | 31.09B | 25.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.34 | 5.34 | 5.99 | 4.99 | 4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.59 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 8.12 | 9.77 | 10.54 | 20.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 7.42 | 8.21 | 9.67 | 15.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 672.68 | 672.68 | 747.11 | 633.76 | 533.90 |
| הון עצמי למניה | 747.64 | 747.64 | 823.28 | 668.61 | 580.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,425.62 | 1,425.62 | 1,590.45 | 1,274.26 | 1,148.70 |
| רווח נקי למניה | 106.89 | 106.89 | 129.82 | 90.06 | 79.05 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 1.14 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 0.56 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY