ניתוח באמצעות AI של Cresco,Ltd. (4674)
Cresco,Ltd. (4674)
- דירוג:
- 77תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,388.00(▲21.84% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יסודות חזקים — צמיחה יציבה, רווחיות בריאה ומינוף נמוך מאוד — אך הוא מתמתן בשל מימוש לא אחיד של תזרים המזומנים מפעילות שוטפת. האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה חזקה, אך גם על מצב קיצוני של קניית יתר, מה שמגדיל את הסיכון לירידה בטווח הקצר. התמחור נראה סביר, עם תשואת דיבידנד תומכת.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Cresco,Ltd. (4674)
- שווי שוק
- ¥78.45B
- תשואת דיבידנד
- 4.11%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 115.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.7
- בטא (שנתי)
- 0.57
- צמיחת הכנסות
- 10.31%
- צמיחת רווח למניה
- 24.51%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,188
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, Cresco מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה עקבית רב-שנתית בהכנסות וברווח, שיעורי רווח יציבים, ומאזן בעל מינוף נמוך במיוחד לצד עלייה בהון העצמי. תזרים המזומנים חיובי ומשתפר לאחרונה, אך היה מעט לא אחיד משנה לשנה, וזהו הגורם המרכזי למעקב. בשורה התחתונה, הנתונים הבסיסיים נראים חזקים, כאשר התמתנות מתונה בקצב הצמיחה ושונות מסוימת בתזרים המזומנים הם המגבלות העיקריות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4674
9889
4725
3762
3636מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026