Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. (4570) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.18 | 5.68 | 4.94 | 4.90 | 4.62 |
| יחס מהיר | 3.80 | 4.31 | 3.81 | 3.65 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 3.01 | 3.58 | 2.94 | 2.85 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.11 | 0.80 | 0.54 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 0.65 | 0.52 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.90 | 1.08 | 0.88 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 1.26B | 1.06B | 908.85M | 809.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.17 | 1.22 | 1.28 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 2.48 | 2.05 | 1.56 | 1.25 | -2.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 267.58 | 211.01 | 166.15 | 92.30 | 54.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.59 | 19.16 | 22.06 | 25.46 | 25.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -2.71 | -2.74 | -3.89 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.02% | 69.68% | 64.81% | 63.34% | 66.28% |
| שיעור EBIT | 32.38% | 27.99% | 21.78% | 15.40% | -35.18% |
| שיעור EBITDA | 34.12% | 29.83% | 23.37% | 15.69% | -41.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.93% | 27.99% | 21.59% | 12.77% | 7.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.54% | 29.91% | 21.65% | 15.26% | -35.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.12% | 32.74% | 25.69% | 22.86% | -36.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.12% | 32.74% | 25.69% | 22.86% | -36.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.84% | 109.47% | 118.67% | 149.78% | 103.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.93% | 106.86% | 100.25% | 119.51% | -480.72% |
| תשואה על הנכסים | 16.55% | 15.27% | 13.49% | 11.53% | -20.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.61% | 17.85% | 16.45% | 14.75% | -26.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.91% | 14.97% | 13.38% | 7.66% | 4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.58% | 13.81% | 12.07% | 6.90% | 4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.55% | 15.28% | 13.50% | 11.55% | -20.20% |
| תשואת רווחים | 3.85% | 2.63% | 5.57% | 3.89% | -7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.93 | 5.62 | 4.19 | 4.29 | 3.67 |
| מחזור זכאים | 49.75 | 101.84 | 91.72 | 68.91 | 47.03 |
| מחזור מלאי | 0.73 | 0.80 | 1.07 | 0.93 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.14 | 4.71 | 5.07 | 6.01 | 6.66 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.53 | 0.50 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.84 | 0.92 | 0.85 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 568.82 | 516.17 | 423.11 | 472.19 | 524.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.02 | 64.89 | 87.17 | 85.05 | 99.36 |
| ימי מלאי | 502.14 | 454.86 | 339.93 | 392.44 | 433.26 |
| ימי אשראי מספקים | 7.34 | 3.58 | 3.98 | 5.30 | 7.76 |
| מחזור תפעולי | 576.16 | 519.75 | 427.09 | 477.49 | 532.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 32.33 | 19.70 | 14.36 | 2.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 28.74 | 13.30 | 12.36 | 2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 3.59 | 6.41 | 2.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.89 | 0.67 | 0.86 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.37 | 3.08 | 7.17 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 9.01 | 3.08 | 7.17 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 0.90 | 0.57 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.30 | 0.19 | 0.16 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.14% | 2.77% | 2.40% | 0.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.97 | 37.98 | 17.95 | 25.69 | -13.08 |
| מכפיל מכירות | 8.86 | 12.44 | 4.61 | 5.87 | 4.77 |
| מכפיל הון | 5.07 | 6.78 | 2.95 | 3.79 | 3.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 46.69 | 36.10 | 41.67 | 143.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.51 | 24.36 | 35.85 | 143.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 1.18 | 0.54 | -0.16 | -1.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.07 | 6.78 | 2.95 | 3.79 | 3.51 |
| מכפיל שווי חברה | 23.97 | 38.98 | 16.99 | 33.55 | -10.28 |
| שווי חברה | 8.83B | 11.69B | 3.85B | 4.30B | 3.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.97 | 38.98 | 16.99 | 33.55 | -10.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.18 | 11.63 | 3.97 | 5.26 | 4.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 43.66 | 31.08 | 37.34 | 128.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.81 | 20.98 | 32.13 | 128.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 202.57 | 197.79 | 162.41 | 135.61 | 115.81 |
| הון עצמי למניה | 202.69 | 197.93 | 162.60 | 135.86 | 115.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.09 | -0.19 | -0.50 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 115.91 | 107.91 | 104.10 | 87.69 | 85.32 |
| רווח נקי למניה | 39.55 | 35.33 | 26.74 | 20.05 | -31.11 |
| נטל מס | 1.05 | 1.09 | 1.19 | 1.50 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.01 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.92 | 0.74 | 0.72 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY