Immuno-Biological Laboratories Co., Ltd. (4570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.09M | 183.50M | 133.78M | 26.46M | -93.20M |
| רווח נקי | 329.02M | 249.05M | 186.00M | -213.00M | -250.14M |
| פחת והפחתות | 18.54M | 15.43M | 2.33M | 0 | 122.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.80M | -37.90M | 12.00M | -26.46M | 8.52M |
| יתרת לקוחות | 52.87M | -41.23M | 32.00M | -49.00M | 25.00M |
| מלאי | -61.97M | 4.16M | -3.90M | -6.32M | -15.62M |
| יתרת ספקים | -727.00K | -625.00K | -1.35M | 1.77M | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.03M | -205.00K | -14.75M | 27.24M | -937.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.66M | -43.08M | -66.56M | 265.92M | 26.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -116.46M | -53.66M | -24.50M | 30.04M | -155.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.42M | -59.66M | -16.00M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 77.79M | 371.00K |
| רכישת השקעות | -64.21M | -62.17M | -62.17M | -62.17M | -62.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 56.17M | 68.17M | 56.17M | 68.17M | 56.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -75.00M | 1.00K | -2.50M | -53.75M | -150.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.14M | -31.76M | 991.00K | 991.00K | 144.00M |
| פירעון חוב | -27.14M | -31.76M | 992.00K | 992.00K | 144.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 989.47M | 770.56M | 674.97M | 562.00M | 449.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 61.42M | -2.49M | 2.70M | 55.33M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 218.91M | 95.59M | 112.97M | 112.81M | -102.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 770.56M | 674.97M | 562.00M | 449.18M | 552.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 989.47M | 770.56M | 674.97M | 562.00M | 449.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 267.68M | 123.84M | 115.12M | 26.46M | -93.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.09M | 183.50M | 133.78M | 26.46M | -93.20M |
| הוצאות הוניות | -33.42M | -59.66M | -18.66M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-JPY