AI CROSS Inc (4476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.06 | 3.24 | 3.13 | 4.24 | 4.48 |
| יחס מהיר | 4.06 | 3.24 | 3.13 | 4.24 | 4.39 |
| יחס מזומנים | 3.03 | 2.29 | 2.30 | 2.84 | 3.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.18 | 0.26 | 0.43 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.50 | 0.82 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.64 | 127.72 | 56.39 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.73B | 1.43B | 1.45B | 1.43B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.58 | 1.40 | 1.27 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.94 | 2.25 | 63.42 | 29.27 | 12.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 129.08 | 286.18 | 2,597.47 | 4,116.15 | 1,489.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 103.84 | 116.56 | 0.75 | 2.31 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.67 | -3.46 | -4.69 | -4.46 | -6.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.91% | 37.22% | 35.95% | 32.34% | 29.93% |
| שיעור EBIT | 11.19% | 8.54% | 8.17% | 7.59% | 5.11% |
| שיעור EBITDA | 12.65% | 9.59% | 8.98% | 8.59% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 8.93% | 9.04% | 8.98% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.50% | 8.51% | 8.17% | 7.58% | 5.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.76% | 3.98% | 4.01% | 4.82% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 3.98% | 4.01% | 4.82% | 2.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.82% | 46.77% | 49.05% | 63.49% | 56.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.14% | 95.33% | 90.34% | 84.46% | 75.47% |
| תשואה על הנכסים | 10.23% | 5.36% | 6.21% | 7.38% | 4.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 8.49% | 8.69% | 9.33% | 5.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.77% | 16.17% | 19.60% | 17.37% | 13.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.35% | 7.27% | 9.60% | 10.99% | 7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.54% | 6.16% | 6.49% | 7.78% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 2.66% | 2.37% | 3.12% | 2.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.92 | 6.08 | 7.67 | 7.79 | 8.16 |
| מחזור זכאים | 8.95 | 6.87 | 8.86 | 8.46 | 6.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,058.45 | 876.79 | 22,190.74 | 4,078.18 | 185.27 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.35 | 1.55 | 1.53 | 1.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 2.58 | 2.57 | 2.32 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.26 | 6.85 | 6.37 | 3.73 | -2.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.06 | 60.00 | 47.57 | 46.87 | 44.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 |
| ימי אשראי מספקים | 40.80 | 53.15 | 41.20 | 43.14 | 52.93 |
| מחזור תפעולי | 46.06 | 60.00 | 47.57 | 46.87 | 50.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 40.15 | 91.17 | 90.99 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 39.13 | 91.17 | 85.17 | -16.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.02 | 0 | 5.82 | 14.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 14.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 39.22 | 0 | 15.64 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 39.22 | 0 | 15.64 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 127.72 | 39.72 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.09 | 0.11 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.37% | 5.47% | 6.72% | -1.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 37.59 | 42.22 | 32.07 | 38.50 |
| מכפיל מכירות | 0.85 | 1.50 | 1.69 | 1.54 | 1.11 |
| מכפיל הון | 1.85 | 3.19 | 3.67 | 2.99 | 2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.22 | 18.28 | 14.89 | -57.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 41.14 | 18.28 | 13.94 | -859.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 3.32 | -278.26 | 0.50 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.85 | 3.19 | 3.67 | 2.99 | 2.25 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 12.14 | 14.16 | 13.53 | 13.14 |
| שווי חברה | 2.46B | 4.83B | 4.71B | 3.78B | 2.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 12.14 | 14.16 | 13.53 | 13.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 1.16 | 1.27 | 1.16 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.85 | 13.73 | 11.20 | -39.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.01 | 13.73 | 10.48 | -579.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 483.96 | 411.26 | 427.13 | 395.78 | 386.28 |
| הון עצמי למניה | 578.06 | 517.63 | 454.41 | 423.72 | 412.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.53 | 0.51 | 0.37 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 1,257.31 | 1,104.09 | 985.27 | 821.05 | 835.07 |
| רווח נקי למניה | 85.02 | 43.95 | 39.48 | 39.54 | 24.08 |
| נטל מס | 0.59 | 0.47 | 0.49 | 0.63 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.91 | 2.31 | 2.31 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY