AI CROSS Inc (4476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.98M | 342.93M | 360.66M | -4.27M | 187.10M |
| רווח נקי | 165.25M | 148.49M | 156.72M | 95.31M | 341.14M |
| פחת והפחתות | 43.59M | 29.85M | 32.49M | 19.64M | 28.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 13.31M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.69M | 99.30M | 17.11M | -11.15M | -32.44M |
| יתרת לקוחות | -100.61M | -66.00M | 59.75M | -123.43M | -54.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 84.88M | 7.66M | -75.54M | 126.27M | 45.34M |
| הון חוזר אחר | -46.96M | 157.85M | 32.90M | -14.00M | -23.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.84M | 65.30M | 141.03M | -108.07M | -150.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -319.40M | -24.20M | -29.31M | -94.38M | 96.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.89M | -24.20M | -23.07M | -59.16M | -53.76M |
| רכישות, נטו | -255.51M | 0 | -1.00M | 0 | 279.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -19.98M | -35.22M | -130.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 14.73M | -1.00K | -2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 420.58M | -9.96M | -289.11M | -15.74M | -12.49M |
| פירעון חוב | 389.56M | -6.40M | -9.40M | -18.40M | -18.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.02M | 0 | 20.54M | 2.68M | 5.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -157.19M | -145.13M | -22.00K | -47.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 154.19M | -175.42M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.56B | 1.25B | 1.21B | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 252.16M | 308.77M | 42.23M | -114.40M | 270.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.25B | 1.21B | 1.33B | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.56B | 1.25B | 1.21B | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 147.13M | 342.93M | 360.66M | -5.55M | 185.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.98M | 342.93M | 360.66M | -4.27M | 187.10M |
| הוצאות הוניות | -3.85M | 0 | 0 | -1.28M | -1.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY