NOF (4403) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98B | 35.87B | 29.97B | 23.33B | 27.39B |
| רווח נקי | 36.50B | 40.55B | 33.99B | 33.97B | 26.69B |
| פחת והפחתות | 7.97B | 22.12B | 6.94B | 6.36B | 5.91B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.02B | -21.40B | -6.75B | -14.68B | -4.48B |
| יתרת לקוחות | -4.17B | -15.15B | -8.41B | -2.97B | -2.49B |
| מלאי | -5.98B | -6.73B | -892.00M | -9.41B | -7.30B |
| יתרת ספקים | -232.00M | -2.40B | 2.52B | -3.13B | 3.09B |
| הון חוזר אחר | -634.00M | 2.88B | 33.00M | 828.00M | 2.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.47B | -5.40B | -4.21B | -2.32B | -729.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.75B | -4.43B | -14.96B | -709.00M | -8.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.34B | -14.39B | -17.75B | -6.22B | -7.42B |
| רכישות, נטו | -2.51B | 7.00M | 1.00M | 22.00M | 136.00M |
| רכישת השקעות | -2.00M | -103.00M | -257.00M | -1.31B | -29.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.21B | 10.81B | 3.57B | 5.61B | 246.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -107.00M | -751.00M | -532.00M | 1.18B | -1.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.02B | -31.41B | -17.10B | -16.17B | -15.31B |
| פירעון חוב | -398.00M | 165.00M | -413.00M | -1.22B | -4.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 8.00M | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.01B | -20.01B | -7.53B | -7.01B | -3.87B |
| דיבידנדים ששולמו | -9.59B | -11.55B | -9.16B | -7.92B | -6.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.00M | -19.00M | -17.00M | -29.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.72B | 88.36B | 87.52B | 89.08B | 81.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.99B | 5.62B | 528.00M | 1.20B | 1.51B |
| שינוי נטו במזומנים | -4.80B | 5.65B | -1.57B | 7.65B | 4.84B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.52B | 82.72B | 89.08B | 81.43B | 76.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.72B | 88.36B | 87.52B | 89.08B | 81.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.64B | 21.47B | 12.22B | 17.11B | 19.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.98B | 35.87B | 29.97B | 23.33B | 27.39B |
| הוצאות הוניות | -16.34B | -14.39B | -17.75B | -6.22B | -7.42B |
הנתונים מוצגים ב-JPY