NOF (4403) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.63 | 3.63 | 2.75 | 3.78 | 3.75 |
| יחס מהיר | 2.65 | 2.65 | 2.00 | 2.84 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.49 | 1.49 | 1.02 | 1.69 | 1.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.54 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.55 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.57 | 12.57 | 13.67 | 18.65 | 10.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.34B | 134.34B | 134.13B | 129.32B | 124.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.35 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 18.30 | 18.30 | 22.73 | 19.97 | 14.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 330.72 | 330.72 | 326.98 | 326.68 | 507.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.83 | 21.83 | 22.98 | 21.99 | 20.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.39 | -1.39 | -1.05 | -1.76 | -1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.11% | 36.11% | 34.54% | 35.77% | 34.88% |
| שיעור EBIT | 21.37% | 21.37% | 22.28% | 18.96% | 18.66% |
| שיעור EBITDA | 24.71% | 24.71% | 30.85% | 22.08% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.01% | 19.01% | 18.38% | 18.96% | 18.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.31% | 21.31% | 22.22% | 21.81% | 22.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.32% | 15.32% | 15.72% | 15.29% | 15.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.36% | 15.36% | 15.76% | 15.33% | 15.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.88% | 71.88% | 70.73% | 70.13% | 70.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.07% | 112.07% | 120.92% | 115.01% | 118.26% |
| תשואה על הנכסים | 10.22% | 10.22% | 10.16% | 9.95% | 10.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 13.10% | 13.73% | 12.83% | 14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.16% | 15.16% | 15.15% | 14.67% | 15.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.84% | 10.84% | 10.66% | 10.24% | 11.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.27% | 10.27% | 10.21% | 10.02% | 11.02% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 7.62% | 5.69% | 6.96% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.81 | 3.30 | 3.83 | 4.46 |
| מחזור זכאים | 6.37 | 6.37 | 7.70 | 6.40 | 7.66 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 2.66 | 2.63 | 2.80 | 2.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 2.80 | 2.67 | 2.98 | 3.41 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.57 | 1.70 | 1.52 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.03 | 176.03 | 202.37 | 168.58 | 162.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.87 | 95.87 | 110.72 | 95.20 | 81.79 |
| ימי מלאי | 137.42 | 137.42 | 139.03 | 130.41 | 128.05 |
| ימי אשראי מספקים | 57.26 | 57.26 | 47.38 | 57.03 | 47.62 |
| מחזור תפעולי | 233.29 | 233.29 | 249.75 | 225.61 | 209.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122.16 | 122.16 | 155.97 | 124.48 | 95.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 53.29 | 53.29 | 93.39 | 50.76 | 70.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 68.88 | 68.88 | 62.58 | 73.71 | 25.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.60 | 0.41 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 1.38 | 1.11 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 2.49 | 1.69 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.75 | 5.75 | 6.98 | 5.80 | 4.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 2.64% | 3.01% | 2.50% | 3.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 13.13 | 17.59 | 14.36 | 14.80 |
| מכפיל מכירות | 2.01 | 2.01 | 2.76 | 2.20 | 2.31 |
| מכפיל הון | 1.72 | 1.72 | 2.41 | 1.84 | 2.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.91 | 37.91 | 33.21 | 39.93 | 29.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.54 | 16.54 | 19.88 | 16.28 | 21.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.46 | 1.46 | 1.20 | 9.24 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 1.72 | 2.41 | 1.84 | 2.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 6.74 | 7.91 | 8.18 | 8.83 |
| שווי חברה | 397.08B | 397.08B | 629.85B | 401.46B | 414.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 6.74 | 7.91 | 8.18 | 8.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 1.67 | 2.44 | 1.81 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.42 | 31.42 | 29.33 | 32.85 | 24.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.70 | 13.70 | 17.56 | 13.40 | 17.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,170.43 | 1,170.43 | 1,280.93 | 1,095.40 | 977.30 |
| הון עצמי למניה | 1,174.33 | 1,174.33 | 1,284.39 | 1,100.64 | 978.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,004.76 | 1,004.76 | 1,121.83 | 923.08 | 890.79 |
| רווח נקי למניה | 153.88 | 153.88 | 176.35 | 141.17 | 139.01 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY