ניתוח באמצעות AI של NOF (4403)
NOF (4403)
- דירוג:
- 75תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,071.00(▲11.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 02.11.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים — צמיחה יציבה, שיעורי רווחיות טובים ומאזן עם מינוף נמוך מאוד — אשר מתקזזים חלקית בשל המרה חלשה יותר ופחות צפויה של תזרים המזומנים. האותות הטכניים הם ניטרליים עד חלשים (מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח ארוך יותר ו-MACD שלילי במעט), בעוד שהתמחור תומך עם מכפיל רווח ברמה של אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-2.2%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת NOF (4403)
- שווי שוק
- ¥632.84B
- תשואת דיבידנד
- 1.58%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 915.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.2
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 13.23%
- צמיחת רווח למניה
- 20.02%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 4,155
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Chemicals - Specialty
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
נוף מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מוצרים כימיים ומוצרי חומרים ללקוחות תעשייתיים. ההכנסות נוצרות באמצעות (1) מכירת מוצרים מעסקי הכימיקלים והחומרים הפונקציונליים שלה, שבהם החברה מייצרת ומספקת מוצרים מנוסחים או מוצרי נישה המשולבים בתהליכי הייצור של הלקוחות או במוצרים מוגמרים; ו-(2) קשרי אספקה שוטפים עם לקוחות תעשייתיים, הכוללים בדרך כלל הזמנות חוזרות הקשורות להיקפי הייצור של הלקוחות ולהסמכה ארוכת טווח של חומרים. הרווחיות מונעת בדרך כלל מתמהיל של מוצרי נישה בעלי ערך מוסף גבוה יותר לעומת כימיקלים דמויי סחורה, מיכולתה של החברה לגלגל הלאה או לנהל תנודות בעלויות חומרי הגלם והאנרגיה, וכן מניצולת הייצור. מידע על פירוט הכנסות ספציפי לפי מגזרים, שותפויות מרכזיות בשמן, או מבני חוזים מפורטים אינו זמין בהקשר שסופק; null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נוף מציגה פרופיל פיננסי איכותי: צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות נקייה יציבה בטווח אמצע העשרה, ומאזן חזק במיוחד עם רמת חוב נמוכה. הנקודה המרכזית למעקב היא המרת תזרים המזומנים, שנחלשה ביחס לשנים קודמות למרות עלייה ברווחים, דבר המצביע על תנודתיות גבוהה יותר במימוש המזומנים גם כאשר הרווחיות המדווחת נותרת יציבה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
4403
4631
4118
4203
4183
4182מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 2 בנובמבר 2026