Simplex Holdings,Inc. (4373) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 1.91 | 1.88 | 0.92 | 2.49 |
| יחס מהיר | 2.02 | 1.91 | 1.88 | 0.92 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.83 | 0.92 | 0.49 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.61 | 0.66 | 0.30 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.56 | 7.22 | 6.59 | 0.49 | 3.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.62B | -3.40B | -4.24B | -6.55B | -5.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.44 | 0.38 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.71 | 1.65 | 1.68 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 7.78 | 7.98 | 6.40 | 0.52 | 6.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.47 | 74.14 | 54.51 | 54.63 | 44.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 93.45 | 99.77 | 80.93 | 95.14 | 95.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | 0.47 | 0.38 | 0.78 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.07% | 43.66% | 41.19% | 42.87% | 41.77% |
| שיעור EBIT | 23.19% | 24.79% | 23.05% | 21.88% | 21.36% |
| שיעור EBITDA | 27.33% | 29.27% | 28.87% | 28.15% | 28.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.21% | 24.64% | 22.66% | 21.74% | 21.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.78% | 24.46% | 22.64% | 21.48% | 20.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.52% | 17.96% | 16.42% | 15.22% | 15.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.52% | 17.96% | 16.42% | 15.22% | 15.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.50% | 73.43% | 72.52% | 70.83% | 74.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.17% | 99.27% | 99.91% | 98.81% | 99.44% |
| תשואה על הנכסים | 12.37% | 11.95% | 9.65% | 7.82% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.47% | 20.48% | 15.94% | 13.15% | 12.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.23% | 20.44% | 16.29% | 17.25% | 12.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.64% | 14.28% | 11.22% | 8.65% | 8.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.62% | 20.44% | 17.68% | 14.59% | 16.43% |
| תשואת רווחים | 4.04% | 5.79% | 4.80% | 3.72% | 3.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.18 | 3.45 | 3.64 | 4.03 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 7.80 | 8.38 | 9.86 | 8.20 | 22.92 |
| מחזור מלאי | 2,343.87 | 0 | 0 | 23,257.00 | 1,197.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.66 | 5.51 | 8.62 | 5.61 | 8.12 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.31 | 4.08 | 8.98 | 7.16 | 2.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.64 | 62.32 | 63.30 | 45.99 | 76.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.28 | 105.90 | 100.31 | 90.50 | 92.12 |
| ימי מלאי | 0.16 | 0 | 0 | 0.02 | 0.30 |
| ימי אשראי מספקים | 46.79 | 43.58 | 37.01 | 44.52 | 15.93 |
| מחזור תפעולי | 87.43 | 105.90 | 100.31 | 90.51 | 92.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 49.94 | 47.08 | 41.90 | 34.78 | 16.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 46.92 | 45.45 | 37.72 | 30.66 | 14.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.02 | 1.63 | 4.18 | 4.13 | 2.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.90 | 0.88 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.38 | 3.32 | 2.85 | 3.44 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.54 | 28.89 | 10.02 | 8.43 | 7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.48 | 0.52 | 0.37 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.02% | 5.67% | 5.41% | 4.41% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.87 | 17.26 | 20.85 | 26.88 | 25.14 |
| מכפיל מכירות | 4.09 | 3.10 | 3.42 | 4.09 | 3.91 |
| מכפיל הון | 4.98 | 3.53 | 3.32 | 3.54 | 3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.89 | 17.62 | 18.49 | 22.68 | 41.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.35 | 17.01 | 16.65 | 19.99 | 36.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.05 | 0.45 | 0.85 | 2.45 | 1.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.98 | 3.53 | 3.32 | 3.54 | 3.25 |
| מכפיל שווי חברה | 15.34 | 11.05 | 12.24 | 15.31 | 14.51 |
| שווי חברה | 268.37B | 189.87B | 167.41B | 175.37B | 144.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.34 | 11.05 | 12.24 | 15.31 | 14.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.19 | 3.24 | 3.53 | 4.31 | 4.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.52 | 18.40 | 19.08 | 23.89 | 44.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.97 | 17.76 | 17.18 | 21.06 | 38.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.79 | 65.34 | 52.47 | 43.00 | 21.35 |
| הון עצמי למניה | 234.00 | 226.62 | 209.86 | 196.65 | 187.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 285.53 | 258.47 | 203.78 | 170.01 | 155.84 |
| רווח נקי למניה | 47.16 | 46.42 | 33.46 | 25.87 | 24.22 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.01 | 1.25 | 1.34 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY