Simplex Holdings,Inc. (4373) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69B | 9.75B | 8.33B | 3.73B | 7.56B |
| רווח נקי | 10.54B | 7.78B | 6.19B | 5.43B | 4.21B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.76B | 2.56B | 2.53B | 2.19B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.63B | -316.00M | -1.42B | -3.78B | 1.17B |
| יתרת לקוחות | -4.00B | -2.93B | -1.27B | -3.08B | 554.00M |
| מלאי | 0 | 1.00M | 16.00M | -9.00M | -1.00M |
| יתרת ספקים | 1.12B | -12.00M | 502.00M | 57.00M | 570.00M |
| הון חוזר אחר | 1.25B | 2.62B | -667.00M | -752.00M | 42.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -846.00M | -475.00M | 1.00B | -446.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.97B | 534.00M | -3.67B | -1.44B | -328.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.00M | -982.00M | -988.00M | -478.00M | -141.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -2.09B | -698.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.46B | 1.27B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00M | 249.00M | -596.00M | -265.00M | -187.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.66B | -10.57B | -3.77B | -3.44B | -1.35B |
| פירעון חוב | -1.48B | -2.15B | -1.14B | -1.14B | -1.14B |
| הנפקת מניות רגילות | 335.00M | 345.00M | 351.00M | 399.00M | 1.05B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.39B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.85B | -2.44B | -1.43B | -1.28B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.67B | -1.94B | -1.55B | -1.42B | -1.26B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.44B | 13.44B | 13.73B | 12.83B | 13.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00M | -3.00M | 15.00M | 9.00M | 11.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | -293.00M | 899.00M | -1.13B | 5.90B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.44B | 13.73B | 12.83B | 13.97B | 8.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.44B | 13.44B | 13.73B | 12.83B | 13.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 10.32B | 8.77B | 7.42B | 3.41B | 7.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.69B | 9.75B | 8.33B | 3.73B | 7.56B |
| הוצאות הוניות | -370.00M | -973.00M | -907.00M | -320.00M | -134.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY