SuRaLa Net Co., Ltd. (3998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 4.38 | 3.99 | 3.57 | 3.48 |
| יחס מהיר | 1.89 | 4.38 | 3.99 | 3.56 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 1.51 | 2.91 | 2.93 | 2.59 | 2.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 1.04 | 0.85 | 1.20 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 317.03 | 90.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 682.71M | 880.55M | 1.04B | 1.13B | 1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.13 | 1.19 | 1.22 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 0 | 0 | 339.22 | 82.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.30 | 0 | 0 | 4,306.63 | 950.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.83 | 0 | 0 | 0.24 | 16.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.29 | -2.15 | -2.19 | -1.82 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.38% | 60.42% | 63.18% | 70.49% | 73.24% |
| שיעור EBIT | -0.06% | 3.42% | 10.87% | 18.25% | 23.09% |
| שיעור EBITDA | 15.73% | 18.48% | 24.82% | 29.52% | 31.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.06% | 3.42% | 10.87% | 18.06% | 22.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.42% | -2.23% | 6.93% | 18.25% | 23.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.43% | -0.20% | 3.74% | 14.18% | 16.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.22% | -0.47% | 3.16% | 13.86% | 16.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 44.75% | 8.79% | 53.96% | 77.73% | 71.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9,141.68% | -65.20% | 63.78% | 101.02% | 104.18% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | -0.15% | 2.73% | 11.24% | 13.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.09% | -0.17% | 3.25% | 13.71% | 17.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.05% | 2.98% | 9.18% | 17.13% | 21.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.02% | 0.62% | 4.19% | 13.00% | 15.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.77% | -0.29% | 4.52% | 17.55% | 19.17% |
| תשואת רווחים | -3.08% | -0.18% | 3.00% | 10.24% | 6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.63 | 6.25 | 5.89 | 5.42 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 116.69 | 314.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.40 | 84.43 | 79.42 | 78.68 | 70.25 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 1.96 | 1.75 | 1.80 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.86 | 58.38 | 62.02 | 70.44 | 62.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.86 | 58.38 | 62.02 | 67.32 | 61.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 1.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 47.86 | 58.38 | 62.02 | 70.44 | 62.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 37.81 | 57.45 | 72.35 | 81.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 37.59 | 57.38 | 7.42 | 25.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.22 | 0.07 | 64.94 | 55.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.00 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 172.90 | 839.74 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 172.90 | 839.74 | 1.11 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 317.03 | 5.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.12 | 0.19 | 0.22 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.22% | 15.34% | 1.64% | 3.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.24 | -558.33 | 33.30 | 9.76 | 14.78 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.10 | 1.25 | 1.38 | 2.45 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.97 | 1.08 | 1.34 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.91 | 6.52 | 60.94 | 30.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.86 | 6.51 | 6.25 | 9.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 5.30 | -0.44 | -0.76 | -1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.97 | 1.08 | 1.34 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 2.71 | 3.80 | 2.83 | 2.87 | 5.93 |
| שווי חברה | 804.08M | 1.36B | 1.37B | 1.82B | 4.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.71 | 3.80 | 2.83 | 2.87 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.69 | 3.67 | 37.29 | 23.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.66 | 3.66 | 3.82 | 7.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 135.61 | 163.86 | 185.65 | 194.30 | 187.17 |
| הון עצמי למניה | 346.26 | 345.63 | 345.58 | 337.73 | 303.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.79 | 0.54 | 0.24 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 298.61 | 304.79 | 300.16 | 326.49 | 320.91 |
| רווח נקי למניה | -7.25 | -0.60 | 11.23 | 46.31 | 53.10 |
| נטל מס | 0.45 | 0.09 | 0.54 | 0.78 | 0.72 |
| נטל ריבית | 91.42 | -0.65 | 0.64 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.58 | 0.08 | 0.52 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -63.38 | 5.11 | 1.56 | 1.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY