SuRaLa Net Co., Ltd. (3998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.65M | 372.85M | 475.54M | 542.50M | 502.68M |
| רווח נקי | -3.78M | 72.90M | 304.35M | 355.40M | 552.55M |
| פחת והפחתות | 290.99M | 271.77M | 241.93M | 183.74M | 137.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -83.09M | -19.34M | -9.64M | -11.06M | 75.62M |
| יתרת לקוחות | 52.68M | 66.28M | -34.89M | -25.72M | 33.87M |
| מלאי | 0 | 5.43M | -3.60M | 8.52M | -4.16M |
| יתרת ספקים | -44.31M | -6.74M | -24.29M | -2.52M | 12.27M |
| הון חוזר אחר | -91.46M | -84.30M | 53.14M | 8.66M | 33.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.53M | 47.52M | -61.10M | 14.42M | -263.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -484.42M | -414.90M | -433.83M | -503.71M | -222.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -484.39M | -415.21M | -426.80M | -369.58M | -220.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -89.83M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.00K | 308.00K | -7.04M | -44.31M | -2.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.40M | -51.69M | -220.51M | 50.11M | 11.76M |
| פירעון חוב | 0 | -1.50M | -106.00M | 95.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -48.40M | -50.19M | -114.51M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -45.39M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 767.89M | 1.06B | 1.15B | 1.33B | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.00K | 126.00K | 305.00K | -171.00K | -180.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -293.24M | -93.61M | -178.50M | 88.73M | 291.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 1.15B | 1.33B | 1.24B | 953.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 767.89M | 1.06B | 1.15B | 1.33B | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 238.26M | 372.40M | 475.30M | 509.98M | 281.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 239.65M | 372.85M | 475.54M | 542.50M | 502.68M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -444.00K | -244.00K | -32.52M | -220.83M |
הנתונים מוצגים ב-JPY