Asteria Corporation (3853) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.54 | 2.49 | 2.39 | 2.01 | 1.71 |
| יחס מהיר | 2.54 | 2.49 | 2.39 | 2.01 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 2.25 | 2.15 | 1.39 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.82 | 0.42 | 0.43 | -0.88 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.63 | 0.50 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.08 | 8.29 | 2.60 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.06B | 956.68M | 1.20B | 676.17M | -557.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.74 | 3.34 | 7.47 | -6.54 | -3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.66 | 7.29 | 149.38 | -84.44 | -26.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 81.59 | 44.67 | 24.03 | 29.80 | 40.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -3.00 | -2.50 | 0.42 | 0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.53% | 88.18% | 89.32% | 90.58% | 89.31% |
| שיעור EBIT | 12.49% | 16.40% | 22.92% | -109.96% | -63.05% |
| שיעור EBITDA | 23.39% | 25.54% | 30.40% | -103.29% | -58.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 16.40% | 22.92% | -125.18% | -70.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 91.93% | 28.74% | 24.14% | -111.44% | -63.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 66.75% | 23.57% | 18.56% | -62.25% | -60.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.72% | 24.52% | 18.44% | -72.23% | -46.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.61% | 82.00% | 76.88% | 55.86% | 95.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 735.96% | 175.28% | 105.35% | 89.02% | 90.09% |
| תשואה על הנכסים | 17.54% | 7.54% | 7.21% | -23.87% | -15.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.92% | 10.24% | 9.64% | -32.44% | -23.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.77% | 6.07% | 10.59% | -57.45% | -21.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 5.10% | 7.98% | -35.87% | -15.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.33% | 8.50% | 7.50% | -24.65% | -15.99% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 3.42% | 6.72% | -16.02% | -12.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.24 | 13.80 | 13.01 | 10.99 | 15.25 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 1.40 | 3.39 | 2.43 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 90.80 | 103.72 | 68.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.80 | 3.77 | 3.10 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.32 | 0.39 | 0.38 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.71 | 2.06 | 2.57 | 2.36 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.79 | -234.26 | -75.52 | -113.73 | -316.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.15 | 26.44 | 28.06 | 33.21 | 23.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.02 | 3.52 | 5.33 |
| ימי אשראי מספקים | 111.95 | 260.70 | 107.60 | 150.46 | 345.57 |
| מחזור תפעולי | 86.15 | 26.44 | 32.08 | 36.73 | 29.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 34.42 | 49.34 | 37.49 | 13.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 32.90 | 48.60 | 30.20 | -9.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.51 | 0.74 | 7.29 | 23.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.99 | 0.81 | -0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.58 | 9.44 | 2.73 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 22.75 | 66.80 | 5.14 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.86 | 2.08 | 1.38 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.34% | 9.33% | 4.49% | -1.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.03 | 29.25 | 14.88 | -6.24 | -7.89 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 6.89 | 2.76 | 3.89 | 4.74 |
| מכפיל הון | 1.72 | 3.00 | 1.43 | 2.02 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 42.79 | 10.72 | 22.28 | -83.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.91 | 10.56 | 17.95 | 56.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.78 | -0.11 | -0.76 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 3.00 | 1.43 | 2.02 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 17.68 | 24.00 | 6.58 | -3.34 | -7.41 |
| שווי חברה | 14.24B | 20.77B | 6.34B | 10.03B | 12.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.68 | 24.00 | 6.58 | -3.34 | -7.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.14 | 6.13 | 2.00 | 3.45 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 38.04 | 7.76 | 19.77 | -76.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 36.37 | 7.65 | 15.93 | 51.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 508.16 | 406.85 | 352.38 | 328.39 | 445.27 |
| הון עצמי למניה | 557.14 | 469.87 | 363.23 | 332.35 | 424.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.35 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 202.68 | 204.25 | 188.68 | 173.20 | 165.85 |
| רווח נקי למניה | 135.28 | 48.14 | 35.02 | -107.83 | -99.63 |
| נטל מס | 0.73 | 0.82 | 0.77 | 0.56 | 0.95 |
| נטל ריבית | 7.36 | 1.75 | 1.05 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.71 | 0.72 | 0.59 | 0.70 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.71 | 1.41 | -0.35 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-JPY