Asteria Corporation (3853) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.02M | 829.33M | 629.67M | 234.83M | 58.04M |
| רווח נקי | 798.65M | 588.62M | -1.74B | -1.11B | 2.51B |
| פחת והפחתות | 309.70M | 237.40M | 194.16M | 129.23M | 161.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -128.43M | -239.05M | 3.63B | 1.89B | -4.01B |
| יתרת לקוחות | -3.04M | -67.04M | -39.03M | 113.86M | -119.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 186.03M | -13.14M | -133.45M | -226.35M | 204.22M |
| הון חוזר אחר | -311.42M | -158.86M | 3.80B | 2.00B | -4.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -408.90M | 242.36M | -1.45B | -674.54M | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -713.67M | 777.72M | -421.88M | 6.58M | -453.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.10M | -12.42M | -122.39M | -391.27M | -63.43M |
| רכישות, נטו | -529.77M | 6.19M | -131.45M | 2.91M | 79.15M |
| רכישת השקעות | -535.35M | 0 | -218.67M | -144.92M | -550.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 396.66M | 324.57M | 179.19M | 455.10M | 400.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.10M | 459.38M | -128.56M | 84.76M | -318.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 535.14M | -523.42M | -315.26M | -339.41M | -270.35M |
| פירעון חוב | 565.00M | -357.40M | -142.80M | -142.80M | -142.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 499.93M | 0 | 0 | 3.71M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -301.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -134.19M | -75.44M | -108.64M | -75.54M | -75.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -94.29M | -90.58M | -63.82M | -124.78M | -52.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.81B | 1.73B | 1.74B | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.67M | -925.00K | 95.18M | 25.54M | 30.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 446.16M | 1.08B | -12.30M | -72.46M | -635.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 1.73B | 1.74B | 1.82B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.81B | 1.73B | 1.74B | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 545.92M | 816.92M | 510.81M | -155.56M | -4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 571.02M | 829.33M | 629.67M | 234.83M | 58.04M |
| הוצאות הוניות | -25.10M | -12.42M | -118.86M | -390.39M | -62.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY