Fixstars (3687) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.94B | 719.45M | 1.49B | 864.57M |
| רווח נקי | 1.95B | 1.49B | 1.45B | 1.08B | 543.17M |
| פחת והפחתות | 166.61M | 146.14M | 136.42M | 147.82M | 88.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.59M | 62.62M | -686.20M | 46.75M | 286.57M |
| יתרת לקוחות | -514.88M | 111.81M | -357.48M | -282.74M | 227.12M |
| מלאי | 26.84M | -24.98M | 2.36M | 1.76M | -5.40M |
| יתרת ספקים | 27.48M | -20.14M | -41.20M | 19.33M | -4.24M |
| הון חוזר אחר | 358.96M | -4.07M | -289.89M | 308.40M | 69.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.77M | 235.74M | -178.65M | 210.89M | -53.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -541.47M | -167.22M | -17.99M | 43.80M | -487.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.63M | -165.24M | -37.55M | -41.37M | -433.54M |
| רכישות, נטו | 90.31M | 0 | 10.00M | 120.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -22.21M | 0 | 0 | -32.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.31M | 0 | 20.25M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -506.25M | -1.98M | -10.70M | -2.12M | -54.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -1.24B | -1.13B | -1.29B | -1.31B |
| פירעון חוב | -514.56M | -810.09M | -806.98M | -832.64M | -811.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -86.00K | -24.00K | 0 | -291.63M | -299.96M |
| דיבידנדים ששולמו | -610.99M | -418.47M | -320.60M | -162.17M | -196.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.30M | -12.24M | -6.55M | -4.54M | -5.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.18B | 4.86B | 4.63B | 5.06B | 4.68B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.47M | -303.22M | 5.16M | 134.56M | 21.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 321.67M | 227.37M | -427.50M | 375.42M | -911.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.86B | 4.63B | 5.06B | 4.68B | 5.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.18B | 4.86B | 4.63B | 5.06B | 4.68B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87B | 1.77B | 681.91M | 1.45B | 431.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 1.94B | 719.45M | 1.49B | 864.57M |
| הוצאות הוניות | -109.63M | -165.24M | -37.55M | -41.37M | -433.54M |
הנתונים מוצגים ב-JPY