Fixstars (3687) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.13 | 6.52 | 4.43 | 3.92 | 3.16 |
| יחס מהיר | 6.11 | 6.52 | 4.41 | 3.92 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 4.07 | 3.90 | 2.77 | 2.48 | 2.22 |
| יחס כושר פירעון | 1.16 | 1.54 | 0.91 | 0.67 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 1.49 | 1.11 | 0.39 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.59 | 0 | 3.93 | 0.89 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.92B | 7.28B | 5.97B | 4.95B | 3.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.19 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.30 | 1.45 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 94.89 | 3,132.61 | 3.43 | 1.98 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 14,997.39 | 3,720.35 | 951.71 | 538.83 | 267.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 1.48 | 17.06 | 40.45 | 65.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.17 | -1.87 | -1.76 | -1.49 | -1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.07% | 52.05% | 52.26% | 50.79% | 47.95% |
| שיעור EBIT | 25.95% | 26.81% | 28.82% | 29.82% | 26.73% |
| שיעור EBITDA | 27.53% | 28.54% | 30.65% | 31.75% | 29.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.95% | 26.81% | 28.82% | 29.64% | 25.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.77% | 26.89% | 28.64% | 29.76% | 26.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.62% | 20.23% | 18.69% | 20.57% | 17.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.30% | 20.92% | 19.24% | 20.78% | 17.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.70% | 75.23% | 65.25% | 69.12% | 64.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 100.30% | 99.38% | 100.40% | 103.49% |
| תשואה על הנכסים | 15.02% | 19.66% | 17.08% | 17.69% | 13.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.09% | 23.59% | 22.21% | 25.67% | 24.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.08% | 30.09% | 32.96% | 33.02% | 27.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.89% | 23.35% | 20.62% | 20.46% | 15.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.02% | 19.67% | 17.09% | 17.70% | 13.27% |
| תשואת רווחים | 2.89% | 3.29% | 2.91% | 3.84% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 3.17 | 3.18 | 2.75 | 3.02 |
| מחזור זכאים | 30.04 | 32.46 | 33.35 | 25.71 | 18.69 |
| מחזור מלאי | 134.40 | 1,316.04 | 125.79 | 645.19 | 425.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.40 | 37.23 | 24.73 | 11.93 | 9.08 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.34 | 1.44 | 1.39 | 1.36 | 1.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 83.70 | 104.23 | 106.77 | 119.20 | 102.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.13 | 115.19 | 114.82 | 132.83 | 120.78 |
| ימי מלאי | 2.72 | 0.28 | 2.90 | 0.57 | 0.86 |
| ימי אשראי מספקים | 12.15 | 11.24 | 10.94 | 14.20 | 19.53 |
| מחזור תפעולי | 95.84 | 115.47 | 117.72 | 133.40 | 121.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 35.03 | 61.37 | 60.20 | 22.37 | 46.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.56 | 57.97 | 55.07 | 21.20 | 44.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.47 | 3.40 | 5.13 | 1.17 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.95 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.27 | 2.75 | 3.32 | 2.01 | 7.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 23.76 | 18.05 | 11.73 | 19.16 | 35.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.63 | 41.94 | 3.54 | 0.55 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.92% | 3.16% | 3.45% | 1.81% | 4.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.95 | 30.39 | 34.42 | 26.02 | 31.38 |
| מכפיל מכירות | 5.46 | 6.15 | 6.43 | 5.35 | 5.38 |
| מכפיל הון | 6.28 | 7.17 | 7.65 | 6.68 | 7.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 52.72 | 31.64 | 29.00 | 55.24 | 23.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.50 | 29.89 | 26.53 | 52.36 | 22.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.54 | 1.01 | 11.23 | 0.76 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.28 | 7.17 | 7.65 | 6.68 | 7.70 |
| מכפיל שווי חברה | 17.67 | 19.67 | 19.23 | 15.36 | 16.91 |
| שווי חברה | 50.24B | 54.00B | 47.12B | 34.34B | 31.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.44 | 19.67 | 19.23 | 15.36 | 16.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 5.61 | 5.89 | 4.88 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.35 | 28.89 | 26.57 | 50.35 | 21.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.40 | 27.29 | 24.31 | 47.73 | 20.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 288.62 | 264.24 | 215.48 | 181.01 | 141.88 |
| הון עצמי למניה | 281.70 | 255.80 | 208.88 | 175.37 | 136.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 323.83 | 298.30 | 248.27 | 218.80 | 195.43 |
| רווח נקי למניה | 50.57 | 60.34 | 46.39 | 45.01 | 33.53 |
| נטל מס | 0.66 | 0.75 | 0.65 | 0.69 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.02 | 1.30 | 0.34 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-JPY