ניתוח באמצעות AI של Fixstars (3687)
Fixstars (3687)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,928.00(▲10.23% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 23.09.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים רווחיות, שיפור בפרופיל המינוף ותזרים מזומנים חופשי בריא. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, אך המומנטום ברובו ניטרלי. הגורם המרכזי שממתן את הציון הוא התמחור, עם מכפיל רווח גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Fixstars (3687)
- שווי שוק
- ¥57.52B
- תשואת דיבידנד
- 0.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 452.07K
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.9
- בטא (שנתי)
- 1.36
- צמיחת הכנסות
- 13.12%
- צמיחת רווח למניה
- -22.73%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 334
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, Fixstars מציגה פרופיל פיננסי חזק, עם צמיחה עקבית בהכנסות, רווחיות גבוהה וניהול יעיל של תזרימי המזומנים. הפחתת החוב של החברה ומצב ההון העצמי החזק שלה מחזקים את היציבות הפיננסית שלה. אף שקצב הצמיחה הואט מעט, מצבה הפיננסי של החברה נותר יציב, וממצב אותה היטב לנוכח הזדמנויות עתידיות בענף יישומי התוכנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
55723687
3905
4259
5586
4425מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 בספטמבר 2026