Komehyo Holdings Co., Ltd. (2780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.45 | 1.59 | 1.76 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.90 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.12 | -0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.02 | -0.14 | -0.02 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.25B | 14.34B | 13.03B | 14.66B | 12.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.43 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 1.60 | 1.45 | 0.98 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.49 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.98 | 2.92 | 2.70 | 2.25 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.31 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.01 | 15.92 | 22.20 | 89.43 | 85.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.53 | 1.26 | 1.46 | 0.62 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,991.59 | 5,512.36 | 4,350.46 | 2,538.92 | 1,511.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.89 | 3.19 | 3.43 | 1.39 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.41% | 21.27% | 22.17% | 24.77% | 26.18% |
| שיעור EBIT | 4.89% | 4.06% | 4.23% | 6.10% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 6.44% | 5.67% | 5.84% | 7.56% | 7.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.95% | 4.19% | 3.88% | 6.24% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.62% | 3.80% | 4.06% | 6.03% | 6.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.48% | 3.00% | 4.21% | 4.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.00% | 2.48% | 3.01% | 4.23% | 4.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.71% | 65.18% | 74.02% | 69.74% | 69.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.40% | 90.66% | 104.49% | 96.68% | 102.90% |
| תשואה על הנכסים | 6.21% | 5.03% | 5.39% | 7.85% | 7.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.14% | 14.69% | 14.58% | 17.69% | 15.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.20% | 18.62% | 13.54% | 20.93% | 17.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.21% | 6.05% | 5.54% | 9.00% | 8.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 5.35% | 5.75% | 8.22% | 8.31% |
| תשואת רווחים | 17.35% | 11.75% | 15.27% | 11.55% | 13.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.80 | 33.68 | 33.12 | 30.50 | 38.14 |
| מחזור זכאים | 148.80 | 193.27 | 234.89 | 103.21 | 92.56 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.49 | 3.09 | 3.69 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.38 | 21.04 | 17.28 | 15.99 | 13.79 |
| מחזור נכסים | 2.08 | 2.03 | 1.79 | 1.87 | 1.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.00 | 8.55 | 6.77 | 6.16 | 5.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.52 | 113.60 | 127.43 | 107.34 | 113.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.92 | 10.84 | 11.02 | 11.97 | 9.57 |
| ימי מלאי | 104.05 | 104.65 | 117.97 | 98.91 | 107.40 |
| ימי אשראי מספקים | 2.45 | 1.89 | 1.55 | 3.54 | 3.94 |
| מחזור תפעולי | 113.97 | 115.49 | 128.99 | 110.88 | 116.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -95.26 | -472.73 | -50.02 | 140.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -455.81 | -717.37 | -298.02 | -9.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 360.55 | 244.64 | 248.00 | 149.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 4.78 | 1.52 | 5.96 | -0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.20 | -1.39 | -0.15 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.26 | -1.93 | -0.20 | 0.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.02 | -0.11 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.00 | -0.03 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -10.71% | -25.13% | -7.51% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.76 | 8.51 | 6.55 | 8.66 | 7.41 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.36 | 0.32 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.25 | 0.95 | 1.53 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -9.33 | -3.98 | -13.32 | -259.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -44.67 | -6.04 | -79.37 | 17.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.58 | -1.32 | 0.24 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.25 | 0.95 | 1.53 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.57 | 6.91 | 6.80 | 6.21 | 5.04 |
| שווי חברה | 86.55B | 86.85B | 63.15B | 56.02B | 33.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.57 | 6.91 | 6.80 | 6.21 | 5.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.36 | -8.03 | -17.16 | -317.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -83.05 | -12.19 | -102.22 | 21.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,953.12 | 2,838.00 | 2,526.65 | 2,363.82 | 2,016.27 |
| הון עצמי למניה | 3,549.25 | 3,402.75 | 2,990.86 | 2,592.61 | 2,184.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 21,967.93 | 20,195.94 | 14,509.09 | 10,903.27 | 7,859.68 |
| רווח נקי למניה | 656.58 | 499.97 | 435.94 | 458.65 | 338.30 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.19 | -1.08 | -0.11 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY