Komehyo Holdings Co., Ltd. (2780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | -5.18B | -548.05M | 1.54B | 1.13B |
| רווח נקי | 5.49B | 4.78B | 5.03B | 5.32B | 3.33B |
| פחת והפחתות | 3.57B | 2.55B | 1.74B | 1.28B | 1.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.83B | -11.19B | -8.17B | -3.21B | -1.98B |
| יתרת לקוחות | -2.30B | -1.18B | -2.38B | -600.08M | -106.60M |
| מלאי | -9.89B | -10.73B | -5.60B | -2.96B | -2.62B |
| יתרת ספקים | 127.79M | -569.90M | 134.79M | 140.49M | 2.86M |
| הון חוזר אחר | 231.72M | 1.30B | -324.70M | 216.26M | 745.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.73B | -1.32B | 855.59M | -1.86B | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.55B | -6.71B | -3.22B | -1.95B | -529.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.96B | -2.68B | -2.72B | -1.64B | -628.02M |
| רכישות, נטו | 58.86M | -3.14B | 1.46M | -26.13M | 20.82M |
| רכישת השקעות | -935.00K | -294.84M | 0 | 6.73M | -23.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.00M | 112.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -648.66M | -593.34M | -499.63M | -299.20M | -11.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.87B | 11.91B | 9.43B | 1.85B | -1.90B |
| פירעון חוב | 11.02B | 12.96B | 10.69B | 2.68B | -1.46B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -277.00K | -731.00K | -363.00K | 0 | -162.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.15B | -1.05B | -865.65M | -492.93M | -219.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48M | -2.43M | -393.87M | -342.47M | -220.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.79B | 18.21B | 18.09B | 12.28B | 10.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.69B | 99.94M | 145.91M | 109.83M | 135.13M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.58B | 113.75M | 5.81B | 1.54B | -1.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.21B | 18.09B | 12.28B | 10.74B | 11.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.79B | 18.21B | 18.09B | 12.28B | 10.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.00B | -7.86B | -3.27B | -105.68M | 506.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.05B | -5.18B | -548.05M | 1.54B | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -3.96B | -2.68B | -2.72B | -1.64B | -628.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY