Sanko Marketing Foods Co., Ltd. (2762) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.00M | -585.00M | -880.00M | -134.00M | -769.00M |
| רווח נקי | -793.00M | -816.00M | -711.00M | -439.00M | -784.00M |
| פחת והפחתות | 86.00M | 90.00M | 81.00M | 16.00M | 39.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.00M | -29.00M | -272.00M | 180.00M | -94.00M |
| יתרת לקוחות | -30.00M | -3.00M | -116.00M | 58.00M | 22.00M |
| מלאי | -16.00M | 25.00M | -13.00M | 15.00M | -65.00M |
| יתרת ספקים | 21.00M | 36.00M | 24.00M | 26.00M | 58.00M |
| הון חוזר אחר | 42.00M | -87.00M | -167.00M | 81.00M | -109.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 155.00M | 170.00M | 22.00M | 109.00M | 70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -160.00M | -52.00M | -286.00M | -301.00M | 74.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.00M | -57.00M | -230.00M | -140.00M | -153.00M |
| רכישות, נטו | -4.00M | 0 | -9.00M | -195.00M | 127.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -20.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.00M | 20.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -84.00M | -5.00M | -47.00M | 34.00M | 100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 693.00M | 822.00M | 698.00M | 490.00M | 605.00M |
| פירעון חוב | -5.00M | 108.00M | -55.00M | -1.00M | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 402.00M | 712.00M | 553.00M | 491.00M | 152.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 296.00M | 2.00M | 200.00M | 0 | 445.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 626.00M | 628.00M | 444.00M | 978.00M | 888.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 24.00M | 1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.00M | 184.00M | -444.00M | 56.00M | -90.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 628.00M | 444.00M | 888.00M | 922.00M | 978.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 626.00M | 628.00M | 444.00M | 978.00M | 888.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -606.00M | -640.00M | -1.10B | -263.00M | -915.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -535.00M | -585.00M | -880.00M | -134.00M | -769.00M |
| הוצאות הוניות | -71.00M | -55.00M | -221.00M | -129.00M | -146.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY