Sanko Marketing Foods Co., Ltd. (2762) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.86 | 1.15 | 0.96 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 1.03 | 0.83 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.53 | 0.38 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.30 | -0.30 | -0.34 | -0.31 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | -0.49 | -0.75 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.09 | -3.87 | -7.04 | -33.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -934.00M | -934.00M | -741.00M | -923.00M | -388.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.45 | 10.45 | 1.64 | 1.42 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.91 | 0.91 | 0.62 | 0.59 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.48 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 39.21 | 39.21 | 7.67 | 7.38 | 4.13 |
| יחס כיסוי חוב | -1.24 | -1.15 | -4.58 | -4.81 | -69.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -106.00 | -106.00 | -111.00 | -136.60 | -1,097.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.19 | 0.17 | 0.11 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.43 | 16.74 | 17.53 | 18.66 | 12.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | -0.04 | 0.15 | -0.01 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.59% | 33.59% | 33.97% | 31.45% | 58.05% |
| שיעור EBIT | -6.44% | -6.02% | -8.15% | -7.38% | -16.89% |
| שיעור EBITDA | -5.63% | -5.20% | -7.22% | -6.51% | -13.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.02% | -6.02% | -6.88% | -7.32% | -45.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.29% | -7.29% | -8.21% | -7.43% | -16.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.50% | -7.50% | -8.43% | -7.62% | -18.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.50% | -7.50% | -8.42% | -7.62% | -18.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.85% | 102.85% | 102.64% | 102.60% | 107.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.23% | 121.23% | 119.37% | 101.46% | 37.19% |
| תשואה על הנכסים | -32.62% | -32.62% | -33.58% | -29.84% | -19.00% |
| תשואה על ההון העצמי | -270.42% | -1,279.03% | -257.41% | -220.12% | -78.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -82.17% | -82.17% | -53.71% | -56.77% | -80.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -50.20% | -50.20% | -47.88% | -51.43% | -80.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -33.28% | -33.28% | -34.04% | -30.42% | -19.00% |
| תשואת רווחים | -32.66% | -23.06% | -28.27% | -18.94% | -9.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.70 | 24.70 | 24.14 | 23.03 | 14.88 |
| מחזור זכאים | 15.29 | 15.29 | 14.59 | 15.95 | 6.61 |
| מחזור מלאי | 46.18 | 46.18 | 46.99 | 39.71 | 20.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 32.93 | 32.93 | 23.21 | 16.57 | 11.76 |
| מחזור נכסים | 4.35 | 4.35 | 3.98 | 3.91 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -56.52 | -431.43 | 151.23 | 122.74 | 5.21 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.18 | -1.18 | -2.13 | 2.15 | -13.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.78 | 14.78 | 15.12 | 15.85 | 24.54 |
| ימי מלאי | 7.90 | 7.90 | 7.77 | 9.19 | 17.69 |
| ימי אשראי מספקים | 23.87 | 23.87 | 25.01 | 22.89 | 55.24 |
| מחזור תפעולי | 22.68 | 22.68 | 22.89 | 25.04 | 42.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -13.69 | -19.46 | -35.39 | -7.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -15.51 | -21.29 | -44.64 | -15.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.82 | 1.83 | 9.25 | 7.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.13 | 1.09 | 1.26 | 2.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -7.54 | -10.64 | -3.83 | -0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -7.54 | -10.64 | -3.83 | -0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.83 | -1.12 | -1.92 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.05 | -0.06 | -0.09 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -17.62% | -22.17% | -29.56% | -6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.00 | -4.34 | -3.54 | -5.28 | -10.12 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 1.84 |
| מכפיל הון | 39.16 | 55.47 | 9.10 | 11.62 | 7.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.67 | -4.51 | -3.38 | -16.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.43 | -4.93 | -4.27 | -33.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.17 | 0.70 | 0.18 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 39.16 | 55.47 | 9.10 | 11.62 | 7.93 |
| מכפיל שווי חברה | -4.40 | -6.29 | -3.98 | -6.19 | -11.69 |
| שווי חברה | 2.62B | 3.46B | 2.78B | 3.76B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.40 | -6.29 | -3.98 | -6.19 | -11.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.71 | -4.34 | -3.39 | -13.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.47 | -4.75 | -4.27 | -27.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.41 | 9.68 | 11.22 | 31.21 |
| הון עצמי למניה | 1.56 | 1.59 | 10.54 | 12.99 | 31.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 265.59 | 270.48 | 321.94 | 375.13 | 134.54 |
| רווח נקי למניה | -19.93 | -20.29 | -27.14 | -28.59 | -24.51 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.21 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.67 | 0.72 | 1.24 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-JPY