YE DIGITAL CORPORATION (2354) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.37 | 2.29 | 2.14 | 1.87 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 2.23 | 2.08 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.56B | 3.56B | 4.17B | 2.71B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 1.76 | 2.00 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.40 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 26.28% | 28.70% | 26.40% | 27.16% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 7.64% | 8.04% | 7.63% | 5.63% |
| שיעור EBITDA | 9.01% | 9.01% | 9.44% | 9.12% | 7.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.06% | 7.06% | 8.04% | 7.63% | 5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 7.64% | 8.95% | 7.84% | 7.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.21% | 5.21% | 6.33% | 5.60% | 4.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 5.28% | 6.43% | 5.67% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.18% | 68.18% | 70.73% | 71.40% | 63.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.20% | 108.20% | 111.31% | 102.73% | 134.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.73% | 7.73% | 8.97% | 8.86% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.36% | 14.36% | 15.80% | 17.74% | 15.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.12% | 15.12% | 16.64% | 18.20% | 12.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.44% | 10.44% | 11.96% | 13.16% | 8.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.88% | 7.88% | 9.43% | 9.07% | 6.92% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 9.57% | 8.60% | 7.39% | 9.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.56 | 3.33 | 3.46 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 9.61 | 9.61 | 11.63 | 12.68 | 8.12 |
| מחזור מלאי | 41.66 | 41.66 | 50.55 | 56.54 | 51.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.50 | 18.50 | 21.30 | 21.17 | 15.85 |
| מחזור נכסים | 1.48 | 1.48 | 1.42 | 1.58 | 1.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.86 | 3.86 | 3.54 | 4.53 | 3.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 73.32 | 73.32 | 85.37 | 83.31 | 76.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.55 | 102.55 | 109.53 | 105.63 | 114.66 |
| ימי מלאי | 8.76 | 8.76 | 7.22 | 6.46 | 7.08 |
| ימי אשראי מספקים | 37.99 | 37.99 | 31.38 | 28.78 | 44.95 |
| מחזור תפעולי | 111.31 | 111.31 | 116.75 | 112.09 | 121.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 70.39 | 70.39 | 79.23 | 30.10 | 31.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 59.88 | 59.88 | 78.34 | 16.35 | 5.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.51 | 10.51 | 0.89 | 13.75 | 25.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.85 | 0.99 | 0.54 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.56 | 2.56 | 3.77 | 1.27 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.70 | 6.70 | 88.63 | 2.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.08% | 10.08% | 9.44% | 2.01% | 1.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.45 | 10.45 | 11.62 | 13.53 | 10.47 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.54 | 0.74 | 0.76 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.50 | 1.84 | 2.40 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.92 | 9.92 | 10.59 | 49.85 | 83.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 8.44 | 10.48 | 27.08 | 14.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.86 | -1.86 | 0.45 | 0.34 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.50 | 1.84 | 2.40 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 4.26 | 6.01 | 6.91 | 4.71 |
| שווי חברה | 7.66B | 7.66B | 11.50B | 12.29B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 4.26 | 6.01 | 6.91 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.57 | 0.63 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.00 | 7.00 | 8.17 | 41.46 | 56.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.95 | 5.95 | 8.08 | 22.52 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 382.83 | 382.83 | 413.97 | 324.60 | 260.38 |
| הון עצמי למניה | 395.70 | 395.70 | 451.92 | 339.56 | 277.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,091.36 | 1,091.36 | 1,128.69 | 1,075.54 | 890.70 |
| רווח נקי למניה | 56.84 | 56.84 | 71.41 | 60.22 | 43.19 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.03 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 1.24 | 1.11 | 0.50 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY