YE DIGITAL CORPORATION (2354) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.42B | 545.88M | 563.25M | 487.23M |
| רווח נקי | 1.04B | 1.28B | 1.09B | 783.00M | 403.00M |
| פחת והפחתות | 274.41M | 283.49M | 290.62M | 271.97M | 288.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 113.70M | 0 | 97.67M |
| שינוי בהון החוזר | -60.51M | -271.79M | -841.60M | -483.22M | -278.83M |
| יתרת לקוחות | 25.17M | -479.10M | -565.88M | -1.17B | 1.14B |
| מלאי | -99.05M | 65.63M | -25.82M | -35.85M | 131.48M |
| יתרת ספקים | 398.50M | -288.40M | -316.69M | 490.49M | -68.90M |
| הון חוזר אחר | -385.12M | 430.09M | 66.79M | 232.05M | -1.48B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.70M | 128.70M | -108.97M | -8.50M | -23.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -238.95M | -522.17M | -504.42M | -478.73M | -213.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -278.75M | -610.40M | -249.38M | -464.71M | -34.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -25.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 39.80M | 88.23M | -230.04M | -14.02M | -179.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -323.24M | -692.21M | -191.60M | -188.04M | -188.68M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -313.26M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.78M | -361.16M | -181.30M | -180.94M | -181.68M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.46M | -17.79M | -10.30M | -7.09M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 3.41B | 2.49B | 2.64B | 2.74B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.37M | -1.00K | 1.21M | 3.16M | 2.03M |
| שינוי נטו במזומנים | 710.85M | 208.09M | -148.93M | -100.35M | 87.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.49B | 3.20B | 2.64B | 2.74B | 2.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.20B | 3.41B | 2.49B | 2.64B | 2.74B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 1.41B | 296.50M | 98.54M | 327.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29B | 1.42B | 545.88M | 563.25M | 487.23M |
| הוצאות הוניות | -192.07M | -16.05M | -249.38M | -464.71M | -159.59M |
הנתונים מוצגים ב-JPY