Kyokuto Co., Ltd. (2300) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.54 | 0.63 | 0.59 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.50 | 0.60 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.29 | 0.39 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.11 | -0.27 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 0.23 | -0.50 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.55B | -1.51B | -1.54B | -1.28B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.24 | 0.30 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.46 | 0.61 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.32 | 0.38 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.17 | 0.25 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 1.91 | 2.05 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.13 | 0.36 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.87 | -0.18 | 15.65 | -57.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.38 | 0.47 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 237.06 | 204.73 | 248.11 | 119.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.67 | 6.57 | 4.36 | -3.05 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.12% | 69.80% | 71.76% | 72.28% |
| שיעור EBIT | 1.73% | -0.04% | 2.35% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 2.15% | 4.00% | -0.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | -0.04% | 1.64% | -3.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.13% | 1.84% | 2.25% | -2.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.54% | 1.03% | 2.35% | -3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.54% | 1.03% | 2.35% | -3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.46% | 55.95% | 104.49% | 123.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.26% | -4,172.70% | 136.75% | 88.59% |
| תשואה על הנכסים | 1.89% | 1.22% | 2.75% | -4.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.88% | 2.34% | 5.63% | -9.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.77% | -0.07% | 2.55% | -6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | -0.03% | 2.17% | -5.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 1.28% | 2.82% | -4.55% |
| תשואת רווחים | 3.21% | 2.04% | 4.31% | -7.05% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 60.25 | 54.66 | 49.31 | 54.00 |
| מחזור זכאים | 59.29 | 69.68 | 59.68 | 55.14 |
| מחזור מלאי | 35.52 | 33.35 | 34.09 | 31.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.74 | 2.28 | 2.37 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.19 | 1.17 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -14.92 | -12.47 | -11.42 | -20.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.18 | 12.38 | 11.99 | 11.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.06 | 6.68 | 7.40 | 6.76 |
| ימי מלאי | 10.28 | 10.94 | 10.71 | 11.58 |
| ימי אשראי מספקים | 6.16 | 5.24 | 6.12 | 6.62 |
| מחזור תפעולי | 16.33 | 17.62 | 18.11 | 18.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.78 | 23.28 | -54.59 | 47.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 66.74 | 16.29 | -117.85 | 25.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 8.04 | 6.99 | 63.26 | 21.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.70 | 2.16 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.93 | 1.29 | -0.79 | 1.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.30 | 3.33 | -0.86 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.12 | -0.22 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.02 | -0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.56% | 3.25% | -22.45% | 5.57% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 31.16 | 48.93 | 23.21 | -14.19 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.14 | 1.31 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 30.76 | -4.45 | 17.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 21.52 | -9.62 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -1.39 | -0.14 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.14 | 1.31 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | 16.06 | 29.90 | 17.97 | -60.84 |
| שווי חברה | 3.36B | 3.38B | 3.65B | 2.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.06 | 29.90 | 17.97 | -60.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.64 | 0.72 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.56 | 39.41 | -5.88 | 18.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.53 | 27.58 | -12.70 | 10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 370.58 | 398.50 | 381.85 | 330.09 |
| הון עצמי למניה | 406.96 | 437.74 | 402.01 | 337.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.44 | -0.04 | -0.24 |
| הכנסות למניה | 1,022.71 | 996.79 | 964.07 | 891.18 |
| רווח נקי למניה | 15.79 | 10.24 | 22.62 | -32.27 |
| נטל מס | 0.72 | 0.56 | 1.04 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.23 | -41.73 | 0.96 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.68 | 0.70 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.74 | 2.27 | -2.52 | -1.47 |
הנתונים מוצגים ב-JPY