Kyokuto Co., Ltd. (2300) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.42M | 122.48M | -287.22M | 249.87M | -135.95M |
| רווח נקי | 83.05M | 53.88M | 119.01M | -169.78M | -784.15M |
| פחת והפחתות | 115.96M | 115.29M | 83.70M | 92.60M | 97.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 128.81M | -21.72M | -475.75M | 340.31M | 106.45M |
| יתרת לקוחות | 13.85M | -6.53M | -15.50M | -17.65M | -2.93M |
| מלאי | -3.25M | -2.21M | -792.00K | -293.00K | 6.82M |
| יתרת ספקים | 3.11M | -4.39M | 433.00K | 3.94M | -745.00K |
| הון חוזר אחר | 115.10M | -8.60M | -459.89M | 354.31M | 103.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.60M | -24.96M | -14.18M | -13.26M | 443.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -85.68M | -35.21M | -438.57M | 100.15M | -46.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.02M | -36.78M | -332.83M | -115.66M | -100.72M |
| רכישות, נטו | 87.00M | -10.94M | -102.10M | 156.55M | 12.47M |
| רכישת השקעות | -186.31M | -60.00M | -60.00M | -60.00M | -60.29M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 63.16M | 61.71M | 60.00M | 94.00M | 60.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.50M | 10.80M | -3.63M | 25.26M | 42.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.29M | -234.50M | 643.13M | -248.02M | 114.22M |
| פירעון חוב | -195.50M | -176.61M | 674.90M | -216.44M | 146.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.00K | -43.00K | -13.00K | -12.00K | -14.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -57.77M | -57.85M | -31.75M | -31.57M | -31.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.53M | 322.30M | 360.08M | 442.74M | 340.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 55.00M | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 54.46M | -92.23M | -82.66M | 102.00M | -67.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 360.08M | 414.53M | 442.74M | 340.74M | 408.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.53M | 322.30M | 360.08M | 442.74M | 340.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 351.11M | 85.70M | -605.25M | 155.18M | -226.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 393.42M | 122.48M | -287.22M | 249.87M | -135.95M |
| הוצאות הוניות | -42.31M | -36.78M | -318.03M | -94.69M | -91.02M |
הנתונים מוצגים ב-JPY