Manabi-aid Co.,Ltd. (184A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.84 | 8.09 | 3.37 | 2.53 |
| יחס מהיר | 2.79 | 8.04 | 3.34 | 2.52 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 6.78 | 1.22 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | -3.64 | -2.07 | 0.77 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.09 | -1.59 | 0.55 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -10.92 | -6.76 | 2.60 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.12M | 465.98M | 229.52M | 115.03M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.03 | 0.14 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.03 | 0.22 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.03 | 0.18 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.15 | 1.56 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | -14.17 | -9.99 | 4.96 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -517.33 | -449.58 | 162.06 | 104.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.96 | 5.58 | 30.58 | 47.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | 2.71 | -0.53 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.61% | 43.09% | 67.60% | 75.62% |
| שיעור EBIT | -102.43% | -46.91% | 22.74% | 22.29% |
| שיעור EBITDA | -98.46% | -44.60% | 23.80% | 23.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -102.43% | -46.91% | 23.28% | 22.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -107.65% | -48.84% | 22.60% | 22.07% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.70% | -48.93% | 18.83% | 18.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -109.70% | -48.93% | 18.83% | 18.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.91% | 100.18% | 83.34% | 84.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.10% | 104.11% | 97.08% | 99.32% |
| תשואה על הנכסים | -144.78% | -28.94% | 26.18% | 25.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -234.86% | -33.39% | 40.90% | 54.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -178.57% | -31.16% | 43.56% | 45.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -159.40% | -30.28% | 33.83% | 33.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -144.90% | -29.36% | 26.19% | 25.24% |
| תשואת רווחים | -34.76% | -15.93% | 5.02% | 3.96% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 5.91 | 5.30 | 0 | 2.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 75.58 | 64.94 | 48.01 | 132.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 7.07 | 11.32 | 9.11 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 0.59 | 1.39 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.27 | 2.70 | 4.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.55 | 74.44 | 7.60 | 135.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.72 | 68.82 | 0 | 132.52 |
| ימי מלאי | 4.83 | 5.62 | 7.60 | 2.76 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 66.55 | 74.44 | 7.60 | 135.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -96.42 | -33.08 | 30.85 | 11.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -102.15 | -33.82 | 28.54 | 9.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.73 | 0.74 | 2.32 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.02 | 0.92 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.84 | -44.58 | 13.32 | 6.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.84 | -44.58 | 13.32 | 6.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -6.06 | 1.02 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.75 | -0.30 | 0.10 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.28% | -9.83% | 2.50% | 0.86% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -2.88 | -6.28 | 19.91 | 25.28 |
| מכפיל מכירות | 3.16 | 3.07 | 3.75 | 4.70 |
| מכפיל הון | 6.76 | 2.10 | 8.14 | 13.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -10.17 | 39.95 | 116.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -10.40 | 36.95 | 97.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | 0.74 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.76 | 2.10 | 8.14 | 13.78 |
| מכפיל שווי חברה | -3.23 | -4.18 | 15.22 | 19.68 |
| שווי חברה | 922.91M | 682.33M | 2.28B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.23 | -4.18 | 15.22 | 19.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 1.86 | 3.62 | 4.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.99 | -6.17 | 38.60 | 115.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -6.31 | 35.70 | 96.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.71 | 161.41 | 139.87 | 82.64 |
| הון עצמי למניה | 59.79 | 164.14 | 139.96 | 82.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.00 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 128.00 | 112.00 | 304.01 | 242.42 |
| רווח נקי למניה | -140.42 | -54.81 | 57.25 | 45.10 |
| נטל מס | 1.02 | 1.00 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.33 | 0.90 | 0 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 0.60 | 0.45 | 258.49 |
הנתונים מוצגים ב-JPY