Manabi-aid Co.,Ltd. (184A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.39M | -108.11M | 63.81M | 24.11M | -56.93M |
| רווח נקי | -318.04M | -179.13M | 142.07M | 93.27K | -60.20K |
| פחת והפחתות | 11.51M | 8.46M | 6.68M | 6.73M | 6.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.82M | 41.03M | -61.73M | -86.45K | -8.66K |
| יתרת לקוחות | 190.74M | 101.00K | -54.45M | -103.90K | -11.26K |
| מלאי | 1.58M | -545.00K | -3.32M | -913.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -87.50M | 41.47M | -3.96M | 18.36K | 2.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.67M | 21.54M | -23.21M | 17.37M | -63.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.97M | -11.91M | -7.18M | -3.91M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.11M | -12.08M | -4.79M | -3.92M | -2.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.86M | 168.00K | -2.39M | 11.00K | 80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 128.71M | 549.93M | -38.40M | 53.01M | -13.16M |
| פירעון חוב | -24.50M | -20.00M | -34.89M | 53.01M | -13.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 159.91M | 569.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.71M | 0 | -3.52M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.96M | 459.87M | 141.61M | 123.38M | 50.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -999.00 | -1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.65M | 429.92M | 18.23M | 73.21M | -72.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 141.61M | 29.96M | 123.38M | 50.16M | 122.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.96M | 459.87M | 141.61M | 123.38M | 50.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -231.35M | -110.53M | 59.02M | 20.19M | -59.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -218.39M | -108.11M | 63.81M | 24.11M | -56.93M |
| הוצאות הוניות | -12.97M | -2.43M | -4.79M | -3.92M | -2.63M |
הנתונים מוצגים ב-JPY