ג׳י־ג׳י סאמיט הולדינגס (JGSHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.16 | 1.03 | 1.06 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.70 | 0.54 | 0.77 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.36 | 0.23 | 0.12 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.98 | 1.22 | 0.46 | 0.38 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -347.82B | -353.32B | -335.05B | -271.62B | -223.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.49 | 1.53 | 1.19 | 1.15 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.60 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.40 | 3.46 | 2.87 | 3.32 | 3.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 1.48 | 0.50 | 0.50 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.11 | 3.53 | 2.52 | 3.02 | 1.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 34.66 | 35.45 | 1.17 | 1.12 | 0.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23,576.05 | 23,723.46 | 59.91 | 51.62 | 51.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.00 | 3.38 | 5.41 | 4.91 | 7.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.22% | 31.00% | 29.83% | 30.44% | 22.56% |
| שיעור EBIT | 15.90% | 20.42% | 13.25% | 14.32% | 6.20% |
| שיעור EBITDA | 25.55% | 30.19% | 18.71% | 20.62% | 13.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.58% | 18.17% | 13.06% | 14.28% | 6.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.24% | 15.26% | 10.55% | 10.67% | 3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.17% | -23.97% | 5.63% | 5.84% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.20% | 14.17% | 9.39% | 9.74% | 2.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -190.15% | -157.06% | 53.36% | 54.71% | 7.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.00% | 83.98% | 80.79% | 74.71% | 50.35% |
| תשואה על הנכסים | -9.53% | -9.11% | 2.05% | 1.80% | 0.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.97% | -31.48% | 5.86% | 5.97% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 8.50% | 6.07% | 6.64% | 2.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.12% | 7.26% | 4.74% | 5.22% | 1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.85% | -9.41% | 2.10% | 1.84% | 0.06% |
| תשואת רווחים | -1,020.03% | -1,053.21% | 7.59% | 7.23% | 0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 8.66 | 7.58 | 6.27 | 5.90 |
| מחזור זכאים | 10.33 | 8.39 | 7.25 | 5.78 | 6.49 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 3.03 | 2.38 | 2.18 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.14 | 1.12 | 0.97 | 0.99 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.53 | 20.21 | 25.88 | 18.21 | 25.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.86 | 119.09 | 151.07 | 162.53 | 160.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.53 | 42.16 | 48.14 | 58.25 | 61.89 |
| ימי מלאי | 127.64 | 120.42 | 153.29 | 167.42 | 155.22 |
| ימי אשראי מספקים | 35.32 | 43.49 | 50.36 | 63.14 | 56.28 |
| מחזור תפעולי | 172.18 | 162.58 | 201.42 | 225.67 | 217.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,144.17 | 3,460.59 | 7.03 | 5.73 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,356.13 | 1,225.29 | -1.36 | -0.68 | -3.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,788.04 | 2,235.30 | 8.39 | 6.40 | 4.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.35 | -0.19 | -0.12 | -3.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.44 | 0.80 | 0.84 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.49 | 1.55 | 0.84 | 0.89 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 281.14% | 275.26% | -3.65% | -1.92% | -6.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.09 | 13.20 | 13.83 | 613.45 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.02 | 0.74 | 0.81 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 0.83 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 0.36 | -27.39 | -52.21 | -16.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 5.31 | 6.20 | 58.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 1.30 | -0.01 | -6.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 0.83 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 4.09 | 3.46 | 9.38 | 8.82 | 17.72 |
| שווי חברה | 384.36B | 385.00B | 664.06B | 624.74B | 695.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 3.46 | 9.38 | 8.82 | 17.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.04 | 1.75 | 1.82 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.07 | 16.67 | -64.75 | -117.71 | -29.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 5.90 | 12.56 | 13.97 | 102.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20,269.00 | 19,808.87 | 59.18 | 53.71 | 52.62 |
| הון עצמי למניה | 15,205.66 | 14,891.40 | 48.35 | 42.98 | 41.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 19,546.37 | 19,557.47 | 50.34 | 43.97 | 40.04 |
| רווח נקי למניה | -4,920.23 | -4,688.25 | 2.84 | 2.57 | 0.09 |
| נטל מס | -1.90 | -1.57 | 0.53 | 0.55 | 0.07 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.75 | 0.80 | 0.75 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -0.96 | 1.34 | 2.23 | 10.47 |
הנתונים מוצגים ב-PHP