ג׳י־ג׳י סאמיט הולדינגס (JGSHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.21B | 52.85B | 44.71B | 6.81B | 3.42B |
| רווח נקי | -67.82B | 39.56B | 37.63B | 11.13B | 11.42B |
| פחת והפחתות | 36.03B | 31.59B | 30.08B | 27.84B | 30.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.15B | 9.19B | -690.47M | -18.75B | -20.84B |
| יתרת לקוחות | -4.01B | 92.23M | -8.40B | -14.89B | -14.96B |
| מלאי | 9.17B | 931.72M | -10.25B | -10.68B | -6.76B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.00B | 8.17B | 17.95B | 6.81B | 882.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 88.84B | -27.49B | -22.31B | -13.41B | -17.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.80B | -32.40B | -26.73B | -7.81B | -17.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.04B | -63.06B | -50.04B | -32.22B | -32.28B |
| רכישות, נטו | -2.11B | -3.63B | -1.50B | 10.26B | -1.41B |
| רכישת השקעות | -158.40M | -66.78M | -24.68B | -21.62B | -26.30B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.01B | 1.05B | 29.17B | 18.09B | 17.98B |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.51B | 33.30B | 20.32B | 17.69B | 24.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.75B | -22.23B | -54.14B | 3.82B | 15.02B |
| פירעון חוב | -19.06B | 10.76B | -26.36B | 22.33B | 7.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.15B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.52B | -2.88B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.18B | -3.18B | -3.02B | -3.02B | -2.87B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.00B | -26.94B | -24.75B | -15.49B | 7.31B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.43B | 47.77B | 49.55B | 85.71B | 82.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.66B | -1.78B | -36.16B | 2.82B | 1.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.77B | 49.55B | 85.71B | 82.89B | 81.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.43B | 47.77B | 49.55B | 85.71B | 82.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.09B | -10.26B | -5.57B | -25.59B | -29.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.21B | 52.85B | 44.71B | 6.81B | 3.42B |
| הוצאות הוניות | -42.12B | -63.11B | -50.28B | -32.40B | -32.58B |
הנתונים מוצגים ב-PHP