ניתוח באמצעות AI של ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (JEHLY)
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (OTHER OTC:JEHLY)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▲3.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- פתיחת סיקור
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית בסיסית מוצקה, הכוללת רווחיות, מינוף שמרני ויצירת מזומנים חיובית בדרך כלל, וכן תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל חולשה טכנית, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ומציגה איתותי מומנטום דוביים, למרות רמות של מכירת יתר.
גורמים חיוביים
מאזן בריא
בסיס הון עצמי חזק ומינוף מתון מספקים גמישות פיננסית לספק תעשייתי מחזורי. החוב נמצא במגמת ירידה מרמות השיא, מה שמפחית את הלחץ על המאזן, בעוד שהצמיחה בנכסים ובהון העצמי תומכת בהמשך ההשקעה בתוכניות ללקוחות ובפיתוח מוצרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ג'ונסון אלקטריק הולדינגס (JEHLY)
- שווי שוק
- $1.56B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 0.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 7.9
- בטא (שנתי)
- 0.98
- צמיחת הכנסות
- 0.02%
- צמיחת רווח למניה
- -23.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 30,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס פועלת כחברת החזקות השקעות ומספקת פורטפוליו גלובלי של פתרונות תנועה מערכות בקרה וטכנולוגיות קישוריות גמישה מגוון פתרונות התנועה הנרחב שלה כולל סולנואידים מנועי פיאזו ותתי המערכות שלהם סטרטרים מפוחים תיבות הילוכים מפעילים לרכב מנגנוני משוב הפטי ושלבי פיאזו בנוסף היא מספקת מגוון רחב של מנועים כולל מנועים חסרי מברשות EC DC AC מנועי צעד ומנועים עם תמסורת לצד משאבות ושסתומים פתרונות הקישוריות הגמישה כוללים מעגלים גמישים מסורתיים כבלים גמישים שטוחים מעגלי אבטחה ייעודיים רכיבים מיקרואלקטרוניים ומעגלים גמישים ממוגני הפרעות אלקטרומגנטיות פורטפוליו מערכות הבקרה של החברה כולל מגוון מתגים וממסרים כגון מיקרו מתגים התקני כיבוי אוטומטי TIPPMATIC מתגים המופעלים ידנית ומתגים המותקנים בלוח מתגים ותתי מערכות ייעודיים לרכב וממסרים למונים חכמים בנוסף ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מספקת רכיבי מתכת באבקה החברה משרתת מגוון רחב של מגזרים ברחבי העולם ולקוחותיה כוללים את תחומי הרכב אוטומציית מבנים ואבטחה מכונות משרדיות ביטחון ותעופה וחלל מזון ומשקאות טכנולוגיות לבית HVAC ציוד תעשייתי מכשור רפואי טיפוח אישי ציוד כוח וכלי עבודה חשמליים החברה נוסדה בשנת 1959 ומשרדיה הראשיים בשא טין הונג קונג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מציגה עסק תעשייתי/חלפי רכב יציב מבחינה בסיסית, עם הכנסות יציבות, רווחיות חיובית ומאזן שמרני. המגבלות העיקריות על הערכה כוללת גבוהה יותר הן התנודתיות ברווח הנקי ובתזרים המזומנים החופשי, כולל ירידה אחרונה ברווחים וירידה מתונה בתזרים המזומנים החופשי. אם המרווחים והעקביות של תזרים המזומנים החופשי ישתפרו, הפרופיל הפיננסי ייראה חזק יותר באופן משמעותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JEHLY
BWA
VC
APTV
GNTX
SRIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026