מחיר וניתוח של מניית ג'ונסון קונטרולס (JCI)
גרף ונתונים עיקריים
-$4.04(-2.79%)
$140.76
בסגירה:
$1.11(0.79%)
$141.87
מסחר מאוחר: יול 02 23:51
טווח יומי$139.23 - $146.27
טווח 52 שבועות$101.25 - $149.38
מחיר בסיס$144.8
מחזור יומי5.97M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.82M
טווח יומי$139.23 - $146.27
טווח 52 שבועות$101.25 - $149.38
מחיר בסיס$144.8
מחזור יומי5.97M
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.82M
שווי שוק$85.88B
שווי פעילות$96.45B
סך המזומנים (דוח אחרון)$698.00M
סך החוב (דוח אחרון)$9.52B
מכפיל רווח25.1
בטא1.01
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה1.3
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.27%
תיאור החברה
ג'ונסון קונטרולס
ג'ונסון קונטרולס, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בהנדסה, בייצור, בהפעלה ובהתאמה מחדש של מוצרים ומערכות לבניינים, באמריקה, באירופה, במזרח התיכון, באפריקה ובאזור אסיה פסיפיק. החברה מתכננת, מייצרת, מוכרת, מתקינה ומספקת שירותים למערכות חימום, אוורור, מיזוג אוויר, בקרה, ניהול בניינים, קירור, אבטחה אלקטרו...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ונסון קונטרולס מייצרת הכנסות באמצעות מספר זרמי פעילות מרכזיים. מגזר פתרונות הבנייה מהווה תרומה משמעותית, שכן הוא מספק מערכות מיזוג אוויר (HVAC), אוטומציה למבנים, שירותי אבטחה ושירותי הגנה מפני אש לשווקים המסחריים, התעשייתיים והמגורים. מגזר פתרונות האנרגיה, המתמקד במערכות סוללות מתקדמות לכלי רכב, ממלא גם הוא תפקיד מרכזי ברווחי החברה. ג'ונסון קונטרולס נהנית מחוזי שירות ארוכי טווח ומהסכמי תחזוקה, המבטיחים הכנסות חוזרות. בנוסף, שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה ושיתופי פעולה עם חברות בנייה מחזקים את מעמדה בשוק ומרחיבים את היקף פעילותה. החברה גם שמה דגש על חדשנות בתחום היעילות האנרגטית והקיימות, בהתאמה למגמות הגלובליות לעבר טכנולוגיות ירוקות יותר, דבר שתורם לעלייה בביקוש ולצמיחת ההכנסות.
ג'ונסון קונטרולס מייצרת הכנסות באמצעות מספר זרמי פעילות מרכזיים. מגזר פתרונות הבנייה מהווה תרומה משמעותית, שכן הוא מספק מערכות מיזוג אוויר (HVAC), אוטומציה למבנים, שירותי אבטחה ושירותי הגנה מפני אש לשווקים המסחריים, התעשייתיים והמגורים. מגזר פתרונות האנרגיה, המתמקד במערכות סוללות מתקדמות לכלי רכב, מ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'ונסון קונטרולס
סנטימנט שורי
יעדי צמיחה לטווח ארוך והרחבת פעילות מרכזי הנתוניםהעלאת יעדי הצמיחה האורגנית הרב-שנתיים והמהלך האסטרטגי להגדלת החשיפה למרכזי נתונים מרמזים על מכירות עתידיות חזקות יותר ועל מנוע צמיחה חדש ומשמעותי עבור ג'ונסון קונטרולס.
שיפור תפעולי ופוטנציאל לעלייה בשולי הרווחמערכת עסקית סטנדרטית ותהליכי לין הובילו לשיפורים מדידים באתרים הפיילוט, דבר המצביע על פוטנציאל להתרחבות מהותית בשולי הרווח ככל שהיישום יתרחב.
הרחבת קיבולת יעילה מבחינת הוןהיכולת להוסיף קיבולת משמעותית עם הוצאה הונית נוספת מינימלית מנתקת את צמיחת ההכנסות מתלות בהשקעות כבדות ותומכת בהמרה חזקה של רווח לתזרים מזומנים.
סנטימנט דובי
סיכון ליציבות שיעורי הרווחיותהתרחבות המרווחים עלולה להאט לאחר מיצוי הזדמנויות החיסכון הראשוניות בעלויות, ובמקביל לגידול בהשקעות בקיבולת ייצור חדשה, מה שעלול להפעיל לחץ על הרווחיות.
פריסת מערכת עסקית וסיכון בביצועהאימוץ המלא של המערכת העסקית האחידה ייקח זמן בקרב כוח עבודה גדול, ולכן היתרונות בפריון וברווחיות עשויים להתממש בהדרגה ובאופן לא אחיד.
מינוף וגמישות פיננסיתמינוף גבוה מגביל את הגמישות הפיננסית ומעלה את הרגישות לתנאי שוק שליליים, דבר שעלול להגביל את יכולתה של ג'ונסון קונטרולס לממן צמיחה או לספוג זעזועים.
יעדי צמיחה לטווח ארוך והרחבת פעילות מרכזי הנתוניםהעלאת יעדי הצמיחה האורגנית הרב-שנתיים והמהלך האסטרטגי להגדלת החשיפה למרכזי נתונים מרמזים על מכירות עתידיות חזקות יותר ועל מנוע צמיחה חדש ומשמעותי עבור ג'ונסון קונטרולס.
חדשות ג'ונסון קונטרולס
"סיפור הצמיחה המוחמץ ב-AI רחוק מלהסתיים", אומר האנליסט הבכיר סטייסי ראזגון
בינה מלאכותית דחפה את מניות השבבים למעלה במהלך השנתיים האחרונות. אנבידיה (אנבידיה), Advanced Micro Devices (AMD) ו-Broadcom (AVGO) כולן הרוויחו מהביקוש המזנק לחומרת AI. עם זאת, האנליסט של ברנשטיין, סטייסי ראזגון, סבור שחלק אחד בשוק ה-AI מקבל הרבה פחות תשומת לב. ראזגון, אנליסט בדירוג 5 כוכבים ב-Tipranks, הצביע על
נייקי בהורדת המלצה, אוסקר הלת׳ בהעלאת המלצה: קריאות האנליסטים הבולטות בוול סטריט
קריאות המחקר המדוברות ביותר והמשפיעות ביותר על השוק בוול סטריט מרוכזות כעת במקום אחד. אלו קריאות המחקר של היום שמשקיעים צריכים להכיר, כפי שנאספו על ידי The Fly. 5 ההעלאות המובילות: ברקליס העלה את ההמלצה על אוסקר הלת׳ (OSCR) ל-משקל יתר מ-תשואת שוק עם מחיר יעד של 35 דולר, לעומת
Morgan Stanley העלו את מחיר היעד שלהם למניית Johnson Controls (JCI) ל־175 דולר מ־140 דולר, וממשיכים להמליץ על המניה בהמלצת “קנייה” (Buy)
. כריסטופר סניידר, אנליסט ב־Morgan Stanley, העלה את מחיר היעד של הפירמה לאחר ש‑Johnson Controls העלו את יעד הצמיחה האורגנית הרב־שנתית שלהם באירוע Gemba Day. החברה כעת מצפה לצמיחה אורגנית
ברנסטין מתחילה סיקור על ג'ונסון קונטרולס בהמלצת קנייה על רקע רוח גבית ממרכזי נתונים
ברנסטין החלה סיקור על ג'ונסון קונטרולס (JCI) עם דירוג קנייה (תשואת יתר) ומחיר יעד של 176 דולר price target. מרכזי הנתונים מהווים “רוח גבית חזקה” עבור ג'ונסון, בעיקר הודות למצננים (chillers). לאנליסט מסביר למשקיעים במזכר מחקר כי לחברה יש “אפשרות קלה לשחרור הון” דרך מכירה או פיצול של חלקים מפעילות
ברנשטיין פותחים סיקור על ג'ונסון קונטרולס בהמלצת קנייה
ברנשטיין החלו בסיקור של ג'ונסון קונטרולס (JCI) עם דירוג קנייה (תשואת יתר) ומחיר יעד של 176$ price target פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוברות שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>> ראו את המניות המובילות שמומלצות על ידי אנליסטים >> קראו עוד על JCI: מחיר היעד של ג'ונסון
מורגן סטנלי מעלה את מחיר היעד של ג'ונסון קונטרולס ל-175 דולר מ-140 דולר
האנליסט כריסטופר סניידר מוולס פרגו העלה את מחיר היעד של החברה ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל-175 דולר מ-140 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בהמלצת קנייה (משקל יתר). ג'ונסון קונטרולס העלתה את יעד הצמיחה האורגנית הרב-שנתי שלה ביום Gemba, וכעת מצפה לצמיחה שנתית גבוהה באחוזים חד-ספרתיים. האנליסט מציין שהוא "לא היה מגדיר
Wolfe Research העלו את מחיר היעד של הפירמה למניית Johnson Controls (JCI) ל-171 דולר מ-165 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
. . באירוע למשקיעים שנערך ביום שלישי, הנהלת Johnson Controls תיארה מספר גדול של שינויים המתקיימים כעת בחברה. לפי ג’ונסון, אנליסט של Wolfe Research, האירוע “הראה שההמרה המתמשכת לרזון (lean)
וולף ריסרצ' העלתה את מחיר היעד של ג'ונסון קונטרולס ל-171 דולר מ-165 דולר
Wolfe Research העלתה את מחיר היעד של החברה ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל-171 דולר מ-165 דולר, ושומרת על דירוג קנייה (תשואת יתר) למניה. אירוע המשקיעים שנערך ביום שלישי הדגיש את גל השינויים המתבצעים בחברה ו"הראה לנו שהטרנספורמציה הרזה אמיתית", אומר האנליסט למשקיעים. פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור מידע סופי / סמכות