מחיר וניתוח של מניית ג'ונסון קונטרולס (JCI)
גרף ונתונים עיקריים
$2.49(1.77%)
$143.53
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$140.91 - $143.28
טווח 52 שבועות$95.31 - $147.32
מחיר בסיס$141.04
מחזור יומי896.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.57M
טווח יומי$140.91 - $143.28
טווח 52 שבועות$95.31 - $147.32
מחיר בסיס$141.04
מחזור יומי896.51K
מחזור ממוצע (3 ח׳)3.57M
שווי שוק$87.57B
שווי פעילות$93.95B
סך המזומנים (דוח אחרון)$698.00M
סך החוב (דוח אחרון)$9.52B
מכפיל רווח32.4
בטא1.07
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה1.29
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד1.27%
תיאור החברה
ג'ונסון קונטרולס
ג׳ונסון קונטרולס, יחד עם החברות הבנות שלה, עוסקת בהנדסה, ייצור, הפעלה ושדרוג של מוצרים ומערכות לבניינים בארצות הברית, אירופה, אסיה פסיפיק ובשוק הבינלאומי. היא פועלת בארבעה מגזרים עיקריים: פתרונות לבניינים בצפון אמריקה, פתרונות לבניינים באירופה המזרח התיכון אפריקה ואמריקה הלטינית, פתרונות לבניינים בא...
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ונסון קונטרולס מייצרת הכנסות באמצעות מספר זרמי פעילות מרכזיים. מגזר פתרונות הבנייה מהווה תרומה משמעותית, שכן הוא מספק מערכות מיזוג אוויר (HVAC), אוטומציה למבנים, שירותי אבטחה ושירותי הגנה מפני אש לשווקים המסחריים, התעשייתיים והמגורים. מגזר פתרונות האנרגיה, המתמקד במערכות סוללות מתקדמות לכלי רכב, ממלא גם הוא תפקיד מרכזי ברווחי החברה. ג'ונסון קונטרולס נהנית מחוזי שירות ארוכי טווח ומהסכמי תחזוקה, המבטיחים הכנסות חוזרות. בנוסף, שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה ושיתופי פעולה עם חברות בנייה מחזקים את מעמדה בשוק ומרחיבים את היקף פעילותה. החברה גם שמה דגש על חדשנות בתחום היעילות האנרגטית והקיימות, בהתאמה למגמות הגלובליות לעבר טכנולוגיות ירוקות יותר, דבר שתורם לעלייה בביקוש ולצמיחת ההכנסות.
ג'ונסון קונטרולס מייצרת הכנסות באמצעות מספר זרמי פעילות מרכזיים. מגזר פתרונות הבנייה מהווה תרומה משמעותית, שכן הוא מספק מערכות מיזוג אוויר (HVAC), אוטומציה למבנים, שירותי אבטחה ושירותי הגנה מפני אש לשווקים המסחריים, התעשייתיים והמגורים. מגזר פתרונות האנרגיה, המתמקד במערכות סוללות מתקדמות לכלי רכב, מ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ג'ונסון קונטרולס
סנטימנט שורי
התרחבות מרווחים / שיפור רווחיותהרחבה מתמשכת של המרווחים משקפת שיפורים תפעוליים וכוח תמחור במערכות ובשירותים, מה שמחזק את רווחיותה המתמשכת של ג'ונסון קונטרולס ואת יצירת תזרים המזומנים שלה. מרווחים גבוהים יותר מעלים את יכולת המימון הפנימית למחקר ופיתוח, להשקעות בהרחבת כושר הייצור ולהפחתת חוב, ובכך משפרים את החוסן הפיננסי לטווח ארוך.
צבר הזמנות שיא ותנופת הזמנות חזקהצבר הזמנות עמוק וצומח וזרימת הזמנות חזקה מספקים ודאות מתמשכת להכנסות ומאפשרים תכנון טוב יותר של כושר הייצור וניהול מרווחים. עם צבר הזדמנויות גדול ובר־המרה, ג'ונסון קונטרולס יכולה להחליק את קצב הייצור, לנעול מחירים בפרויקטים ולשפר את יכולת התחזית לתזרים המזומנים החופשי ב־12 החודשים הקרובים.
טכנולוגיה קניינית ומותג בתחום מרכזי נתוניםקניין רוחני נרחב, רכישות ממוקדות ותצורות ייחוס של מוצרים יוצרים הצעות מובחנות בשוקי מרכזי הנתונים וקירור בעלי צמיחה מהירה. הנהגת טכנולוגיה מבנית זו תומכת בתוכן גבוה יותר לכל לקוח, בשיעורי הצמדת שירותים חוזרים ובחפיר תחרותי יציב בפתרונות קירור ייעודיים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה יותר ובסיס הון עצמי מצומצםמינוף גבוה והקטנת כרית ההון העצמי מגבירים את הפגיעות הפיננסית לזעזועי ביקוש ומגבילים את מרחב הגמישות האסטרטגית. יחס חוב גבוה יותר יכול להגביל את הגמישות בהקצאת ההון, להגדיל את הרגישות לשינויים בריבית, ולגרום לכך שהתשואה על ההון העצמי נובעת בחלקה מהיקף הון עצמי נמוך יותר, מה שמפחית את האיכות של הרווחים המדווחים.
חולשה בהכנסות משירותים, במיוחד בתחום האבטחהחולשה בהיקפי שירותים חוזרים שוחקת את ההכנסות הצפויות ואת זרמי המרווחים החוזרים, אשר מהווים בסיס ליצירת מזומנים לטווח ארוך. תחום האבטחה פחות מובחן; התאמות מחיר ופשרות בנפחים עלולות ללחוץ על ערך הלקוח לאורך חייו ולהאט את ההתאוששות ההדרגתית במרווחי השירות לאורך מספר רבעונים.
כיסוי מזומנים מתון וצמיחת תזרים מזומנים חופשי בלתי אחידהאף שתזרים המזומנים החופשי חיובי, צמיחה בלתי עקבית וכיסוי מזומנים שוטף מתון ביחס לחוב מגבילים את יכולתה של ג'ונסון קונטרולס להפחית מנוף, לשמור על רכישות עצמיות או לממן השקעות הון גדולות ללא גיוס הון. הסתמכות על מחזורי מזומנים תנודתיים ועל המרת צבר ההזמנות למכירות מעלה את סיכון הביצוע בטווח הבינוני.
התרחבות מרווחים / שיפור רווחיותהרחבה מתמשכת של המרווחים משקפת שיפורים תפעוליים וכוח תמחור במערכות ובשירותים, מה שמחזק את רווחיותה המתמשכת של ג'ונסון קונטרולס ואת יצירת תזרים המזומנים שלה. מרווחים גבוהים יותר מעלים את יכולת המימון הפנימית למחקר ופיתוח, להשקעות בהרחבת כושר הייצור ולהפחתת חוב, ובכך משפרים את החוסן הפיננסי לטווח ארוך.
חדשות ג'ונסון קונטרולס
RBC Capital העלו את מחיר היעד של הפירמה עבור Johnson Controls (JCI) ל־154 דולר מ־139 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה במגזר
. . האנליטית של RBC Capital מציינת בפני משקיעים במזכר מחקר כי איכות ה־Q2 earnings beat של החברה הייתה מרשימה. פעילות מרכזי הנתונים הניעה צמיחת הזמנות חזקה של 30% בכלל
מחיר היעד למניית ג'ונסון קונטרולס הועלה ל־154 דולר מ־139 דולר ב‑RBC Capital
RBC Capital העלתה את מחיר היעד של הפירמה עבור ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל־154 דולר מ־139 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג Sector תשואת שוק (החזק). איכות ה"הכאה" של החברה בדוח הרבעון השני הייתה מרשימה, כאשר פעילות מרכזי הנתונים הובילה לצמיחה חזקה של 30% בהזמנות של החברה כולה ולצבר הזמנות שיא
מחיר היעד למניית ג'ונסון קונטרולס הועלה ל־140 דולר מ־130 דולר במיזוהו
האנליסט של מיזוהו ברט לינזי העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל־140 דולר מ־130 דולר, ומותיר דירוג ניטרלי למניה. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוקיות שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום בטיפרנקס >>
Baird מעלה את מחיר היעד של ג'ונסון קונטרולס ל-150 דולר מ-148 דולר
האנליסט של Baird, טימותי ווז', העלה את מחיר היעד של הפירמה על מניית ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל-150 דולר מ-148 דולר, ומותיר דירוג ניטרלי (החזק) על המניה. הפירמה עדכנה את המודל שלה בעקבות תוצאות חזקות ברבעון השני, בתקופה שבה הציפיות כבר היו גבוהות. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן
UBS מעלה את מחיר היעד למניית ג'ונסון קונטרולס ל-170 דולר מ-160 דולר
UBS העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור ג'ונסון קונטרולס (JCI) ל-170 דולר מ-160 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (קניה). UBS רואה פוטנציאל לתיקונים חיוביים משמעותיים בתחזיות עבור ג'ונסון קונטרולס בטווח הבינוני, אומר האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות