North Eastern Carrying Corp. Ltd. (NECCLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.82 | 2.61 | 2.70 | 2.67 | 1.77 |
| יחס מהיר | 2.82 | 2.61 | 2.70 | 2.67 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.19 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.07 | -0.18 | -0.42 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.08 | -0.21 | -0.50 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04B | 1.92B | 1.98B | 1.72B | 879.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.55 | 0.48 | 0.53 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.64 | 1.57 | 1.63 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.47 | 2.74 | 1.98 | 2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 1.16 | 0.44 | 0.42 | 1.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.97 | 13.45 | 11.58 | 11.75 | 23.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.37 | 4.94 | 3.97 | 3.78 | 5.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.30% | 9.04% | 11.42% | 11.67% | 11.15% |
| שיעור EBIT | 5.17% | 6.48% | 6.12% | 5.53% | 5.71% |
| שיעור EBITDA | 6.22% | 7.54% | 6.90% | 6.46% | 6.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.74% | 4.44% | 5.90% | 5.36% | 5.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 3.46% | 3.97% | 3.03% | 3.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.60% | 2.52% | 3.12% | 2.39% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.52% | 3.12% | 2.39% | 1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.88% | 72.66% | 78.64% | 78.89% | 61.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.44% | 78.01% | 67.18% | 56.64% | 55.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 2.08% | 2.97% | 2.53% | 2.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.62% | 3.41% | 4.68% | 4.14% | 5.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 5.63% | 8.62% | 8.70% | 14.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 2.81% | 4.67% | 4.73% | 4.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 2.09% | 3.00% | 2.56% | 2.41% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 7.24% | 4.27% | 3.27% | 5.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 0.94 | 1.07 | 2.80 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 50.00 | 63.57 | 51.14 | 97.89 | 93.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.73 | 14.24 | 33.38 | 33.87 | 30.79 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.83 | 0.95 | 1.06 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.94 | 1.50 | 1.69 | 2.37 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 367.38 | 382.90 | 334.87 | 126.85 | 134.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 374.68 | 388.65 | 342.00 | 130.58 | 137.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.30 | 5.74 | 7.14 | 3.73 | 3.92 |
| מחזור תפעולי | 374.68 | 388.65 | 342.00 | 130.58 | 137.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.91 | -2.18 | -4.84 | -2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.64 | -2.44 | -2.66 | -5.14 | -3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 1.54 | 0.48 | 0.30 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -26.49 | 2.70 | 1.22 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.04 | -0.59 | -4.58 | -16.17 | -4.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.04 | -0.59 | -4.58 | -16.17 | -4.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.07 | -0.20 | -0.45 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.03 | -0.06 | -0.14 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.05% | -22.69% | -10.79% | -20.03% | -18.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.16 | 13.81 | 23.96 | 30.54 | 16.81 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.35 | 0.73 | 0.73 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.70 | 0.47 | 1.10 | 1.26 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -24.66 | -4.41 | -9.27 | -4.99 | -5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 653.38 | -11.88 | -11.30 | -5.30 | -6.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.80 | -0.57 | 1.06 | -1.13 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 0.47 | 1.10 | 1.26 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.73 | 9.55 | 14.55 | 15.09 | 10.25 |
| שווי חברה | 2.73B | 2.22B | 3.30B | 3.27B | 2.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.73 | 9.55 | 14.55 | 15.09 | 10.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.72 | 1.00 | 0.98 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.54 | -9.14 | -12.75 | -6.66 | -11.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,073.91 | -24.62 | -15.53 | -7.07 | -14.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.60 | 22.63 | 22.26 | 19.97 | 18.66 |
| הון עצמי למניה | 22.78 | 22.84 | 22.53 | 20.31 | 19.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 30.63 | 31.00 | 33.81 | 35.09 | 56.47 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.78 | 1.05 | 0.84 | 1.07 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.53 | 0.65 | 0.55 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -1.16 | -2.07 | -5.76 | -1.51 |
הנתונים מוצגים ב-INR