North Eastern Carrying Corp. Ltd. (NECCLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.08M | -212.38M | -462.10M | -144.11M | -102.09M |
| רווח נקי | 77.51M | 102.53M | 80.22M | 95.53M | 56.86M |
| פחת והפחתות | 32.50M | 25.62M | 31.26M | 28.43M | 37.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -184.78M | -333.79M | -551.59M | -235.59M | -174.10M |
| יתרת לקוחות | -54.37M | -48.19M | -45.37M | -94.92M | -15.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -117.55M | -285.60M | -506.22M | -140.67M | -158.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.30M | -6.74M | -21.99M | -32.48M | -22.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.78M | -18.26M | -60.02M | -31.89M | -24.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.70M | -46.41M | -28.58M | -36.01M | -31.24M |
| רכישות, נטו | 30.81M | 26.29M | 0 | 1.76M | 6.48M |
| רכישת השקעות | -37.52M | -2.48M | -49.98M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.63M | 4.35M | 18.53M | 2.37M | 506.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 188.60M | 173.22M | 653.14M | 180.82M | 147.69M |
| פירעון חוב | 188.60M | 23.69M | -158.76M | 180.82M | 147.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 149.53M | 811.90M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 95.79M | 155.04M | 212.47M | 81.45M | 76.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -2.00K | -9.00K | -72.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -59.26M | -57.42M | 131.01M | 4.81M | 21.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.04M | 212.47M | 81.46M | 76.65M | 55.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 95.79M | 155.04M | 212.47M | 81.45M | 76.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -242.78M | -258.79M | -490.68M | -180.12M | -133.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -90.08M | -212.38M | -462.10M | -144.11M | -102.09M |
| הוצאות הוניות | -152.70M | -46.41M | -28.58M | -36.01M | -31.24M |
הנתונים מוצגים ב-INR