CARE Ratings Ltd (CARERATING) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.74 | 5.76 | 7.08 | 8.57 | 10.41 |
| יחס מהיר | 6.74 | 5.76 | 7.08 | 8.57 | 10.41 |
| יחס מזומנים | 1.27 | 1.10 | 0.50 | 0.49 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 1.14 | 1.15 | 1.05 | 0.95 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 2.15 | 1.26 | 1.16 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.42 | 57.69 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.67B | 5.16B | 5.50B | 5.57B | 5.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | 25.65 | 20.25 | 72.97 | 67.03 | 96.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.63 | 74.95 | 68.49 | 60.72 | 94.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 2.94 | 8.62 | 7.14 | 6.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | -0.51 | -0.12 | -0.12 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.81% | 50.68% | 56.81% | 44.81% | 55.51% |
| שיעור EBIT | 45.08% | 39.39% | 48.31% | 44.72% | 45.43% |
| שיעור EBITDA | 48.02% | 42.43% | 51.23% | 47.88% | 49.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.55% | 39.39% | 35.89% | 31.34% | 33.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.44% | 49.75% | 47.79% | 44.21% | 45.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 37.18% | 36.18% | 34.11% | 30.31% | 29.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 37.67% | 36.72% | 34.80% | 30.92% | 30.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.72% | 72.73% | 71.38% | 68.56% | 66.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.53% | 126.31% | 133.16% | 141.04% | 132.87% |
| תשואה על הנכסים | 16.12% | 15.49% | 14.33% | 11.94% | 10.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.57% | 18.36% | 17.02% | 14.02% | 12.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.44% | 18.88% | 16.79% | 13.62% | 13.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.45% | 13.87% | 12.18% | 9.50% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.46% | 15.83% | 14.64% | 12.19% | 11.06% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 1.21% | 4.08% | 2.88% | 4.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 12.84 | 10.53 | 10.28 | 13.50 |
| מחזור זכאים | 14.39 | 15.67 | 11.48 | 13.74 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.25 | 4.53 | 3.91 | 3.38 | 2.87 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.28 | 0.82 | 0.68 | 0.58 | 0.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.56 | 5.12 | 2.85 | 8.95 | -3.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.93 | 28.42 | 34.66 | 35.51 | 27.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 25.37 | 23.30 | 31.81 | 26.56 | 30.20 |
| מחזור תפעולי | 62.93 | 28.42 | 34.66 | 35.51 | 27.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.43 | 25.95 | 40.93 | 30.53 | 27.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.28 | 25.09 | 36.03 | 27.45 | 23.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.14 | 0.85 | 4.91 | 3.08 | 3.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.97 | 0.88 | 0.90 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 3.79 | 1.77 | 1.19 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.93 | 30.44 | 8.34 | 9.91 | 7.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 9.65 | 5.17 | 4.65 | 4.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.53 | 0.31 | 0.27 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.38% | 1.73% | 3.22% | 2.34% | 3.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.80 | 82.39 | 24.40 | 34.67 | 22.82 |
| מכפיל מכירות | 9.62 | 29.81 | 8.36 | 10.51 | 6.83 |
| מכפיל הון | 4.97 | 15.13 | 4.17 | 4.86 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 263.77 | 57.72 | 31.08 | 42.65 | 26.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.40 | 55.83 | 27.35 | 38.34 | 23.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.01 | -1.34 | 0.68 | 1.74 | 2.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.97 | 15.13 | 4.17 | 4.86 | 2.84 |
| מכפיל שווי חברה | 19.40 | 69.76 | 16.20 | 21.82 | 13.65 |
| שווי חברה | 48.32B | 140.01B | 33.38B | 34.66B | 18.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.40 | 69.76 | 16.20 | 21.82 | 13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.32 | 29.60 | 8.30 | 10.45 | 6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 255.55 | 57.30 | 30.85 | 42.42 | 26.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 190.58 | 55.42 | 27.15 | 38.14 | 22.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 328.82 | 94.47 | 264.65 | 237.70 | 224.20 |
| הון עצמי למניה | 333.06 | 95.76 | 268.42 | 240.89 | 226.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 172.37 | 48.58 | 133.94 | 111.42 | 94.08 |
| רווח נקי למניה | 64.09 | 17.58 | 45.69 | 33.77 | 28.17 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.26 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.12 | 1.48 | 0.90 | 0.90 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR