CARE Ratings Ltd (CARERATING) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 1.23B | 908.82M | 822.42M | 680.03M |
| רווח נקי | 1.71B | 1.37B | 1.01B | 1.26B | 986.30M |
| פחת והפחתות | 143.72M | 117.22M | 104.83M | 105.29M | 77.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 18.77M | 27.15M | 4.83M | 65.28M |
| שינוי בהון החוזר | 139.50M | 118.44M | 133.63M | 41.21M | 37.36M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -44.89M | -42.76M | 47.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 139.50M | 118.44M | 178.53M | 83.97M | -9.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 531.35M | -397.27M | -362.04M | -586.37M | -485.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00B | -584.28M | -390.66M | 128.80M | -273.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -83.00M | -147.38M | -91.71M | -115.06M | -189.83M |
| רכישות, נטו | 2.48M | 0 | 0 | -56.34M | 253.34M |
| רכישת השקעות | -10.10B | -949.99M | -3.94B | -1.51B | -2.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.19B | 31.06M | 3.24B | 1.56B | 2.06B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 482.03M | 399.80M | 243.87M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -593.33M | -539.96M | -629.55M | -633.31M | -351.38M |
| פירעון חוב | 0 | -11.91M | -22.60M | -31.39M | -28.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 65.94M | 42.14M | 79.02M | 24.24M | 64.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -18.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -583.57M | -549.11M | -668.85M | -597.64M | -383.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -75.70M | -21.08M | -17.12M | -10.02M | -4.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 488.15M | 382.86M | 494.25M | 176.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 831.00M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 768.84M | 105.30M | -111.39M | 317.92M | 55.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 521.34M | 382.86M | 494.25M | 176.33M | 120.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29B | 488.15M | 382.86M | 494.25M | 176.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 1.08B | 817.10M | 707.36M | 490.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53B | 1.23B | 908.82M | 822.42M | 680.03M |
| הוצאות הוניות | -83.00M | -147.38M | -91.71M | -115.06M | -189.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR