Bharat Forge Ltd (BHARATFORG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.17 | 1.18 | 1.08 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 95.57B | -15.00B | -6.35B | -21.68B | -26.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.76 | 0.72 | 1.11 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.32 | 2.17 | 2.70 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 7.15 | 0.44 | 0.39 | 0.32 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.91 | 6.05 | 15.35 | 12.43 | 18.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.92 | 159.05 | 151.57 | 181.34 | 162.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.13 | 2.08 | 2.65 | 3.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.73% | 54.86% | 54.93% | 51.25% | 52.27% |
| שיעור EBIT | 11.08% | 11.84% | 12.22% | 11.00% | 8.12% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 17.62% | 17.50% | 15.94% | 13.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.14% | 11.63% | 42.38% | 39.28% | 39.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.41% | 9.92% | 9.63% | 9.18% | 6.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.03% | 6.42% | 6.22% | 6.07% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.08% | 6.48% | 6.04% | 5.80% | 3.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.30% | 64.76% | 64.65% | 66.10% | 63.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.52% | 85.24% | 22.71% | 23.36% | 16.02% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.85% | 4.69% | 4.92% | 2.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.47% | 11.27% | 10.17% | 13.27% | 7.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.43% | 56.29% | 61.17% | 51.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.18% | 24.51% | 24.69% | 20.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.96% | 4.76% | 5.01% | 2.93% |
| תשואת רווחים | 0.86% | 1.35% | 1.75% | 1.78% | 1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.28 | 5.08 | 4.82 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 2.53 | 2.91 | 3.38 | 2.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.87 | 1.90 | 2.38 | 1.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.87 | 1.89 | 2.05 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.64 | 10.67 | 13.36 | 21.47 | 10.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 136.11 | 138.00 | 121.28 | 145.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 85.27 | 71.90 | 75.74 | 87.78 |
| ימי מלאי | 0 | 194.91 | 191.65 | 153.53 | 185.17 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 144.07 | 125.55 | 107.99 | 127.42 |
| מחזור תפעולי | 0 | 280.18 | 263.55 | 229.28 | 272.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.88 | 30.98 | 38.26 | 35.75 | 27.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.07 | 7.21 | 7.37 | 3.01 | 6.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.82 | 23.77 | 30.90 | 32.73 | 21.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.23 | 0.19 | 0.08 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.98 | 0.96 | 0.87 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 1.30 | 1.24 | 1.09 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | 0.27 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.52% | 0.43% | 0.64% | 0.26% | 0.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 116.45 | 74.15 | 57.29 | 56.23 | 67.89 |
| מכפיל מכירות | 4.79 | 4.76 | 3.57 | 3.41 | 2.78 |
| מכפיל הון | 8.61 | 8.36 | 5.83 | 7.46 | 5.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 193.83 | 231.28 | 155.90 | 380.98 | 120.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.36 | 53.85 | 30.02 | 32.13 | 27.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.68 | 6.07 | -30.80 | 0.70 | -1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.61 | 8.36 | 5.83 | 7.46 | 5.35 |
| מכפיל שווי חברה | 28.48 | 29.17 | 22.46 | 24.05 | 24.69 |
| שווי חברה | 840.51B | 863.77B | 594.32B | 601.10B | 426.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.48 | 29.17 | 22.46 | 24.05 | 24.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.79 | 5.14 | 3.93 | 3.83 | 3.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 193.83 | 249.54 | 171.83 | 428.23 | 143.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.15 | 58.10 | 33.09 | 36.12 | 32.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.82 | 188.79 | 189.80 | 145.71 | 136.59 |
| הון עצמי למניה | 199.82 | 199.64 | 197.11 | 154.00 | 144.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 366.80 | 350.35 | 322.13 | 336.82 | 277.29 |
| רווח נקי למניה | 14.77 | 22.50 | 20.05 | 20.43 | 11.35 |
| נטל מס | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.84 | 0.79 | 0.83 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.89 | 1.23 | 1.75 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR