Bharat Forge Ltd (BHARATFORG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87B | 17.96B | 16.64B | 12.94B | 5.06B |
| רווח נקי | 16.67B | 14.56B | 9.51B | 8.27B | 13.81B |
| פחת והפחתות | 9.71B | 8.74B | 8.48B | 7.36B | 7.22B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 89.96M | 21.11M | 16.29M |
| שינוי בהון החוזר | -9.04B | -3.46B | -4.24B | -363.44M | -12.27B |
| יתרת לקוחות | -7.09B | 2.51B | -1.08B | -7.69B | -8.04B |
| מלאי | -3.88B | -3.84B | -855.80M | -3.62B | -9.08B |
| יתרת ספקים | 0 | 910.48M | 1.29B | 4.34B | 4.33B |
| הון חוזר אחר | 1.93B | -3.04B | -3.59B | 6.61B | 514.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.48B | -1.87B | 2.80B | -2.34B | -3.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.33B | -19.64B | -6.67B | -16.71B | -6.90B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.40B | -14.50B | -15.24B | -9.96B | -10.68B |
| רכישות, נטו | -4.99B | -303.49M | -533.08M | -3.49B | -1.44B |
| רכישת השקעות | -125.41B | -142.38B | -107.58B | -113.52B | -83.93B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 130.91B | 136.90B | 115.89B | 109.82B | 87.85B |
| פעילויות השקעה אחרות | 562.68M | 650.34M | 797.60M | 443.70M | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.42B | -5.70B | -2.03B | 2.80B | 3.10B |
| פירעון חוב | 783.54M | -12.43B | 7.18B | 8.81B | 7.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 16.50B | 16.50B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.80B | -4.22B | -3.80B | -3.25B | -1.64B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.41B | -5.55B | -5.41B | -2.76B | -2.35B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.48B | 6.21B | 13.15B | 5.09B | 5.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15B | 434.11M | 191.28M | 465.44M | -148.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.27B | -6.94B | 8.14B | -497.11M | 1.11B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.21B | 13.15B | 5.09B | 5.58B | 4.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.48B | 6.21B | 13.15B | 5.09B | 5.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.46B | 3.46B | 1.40B | 2.98B | -5.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.87B | 17.96B | 16.64B | 12.94B | 5.06B |
| הוצאות הוניות | -11.40B | -14.50B | -15.24B | -9.96B | -10.68B |
הנתונים מוצגים ב-INR