מטריקס (MTRX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.11 | 1.08 | 1.17 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 1.10 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.34 | 0.25 | 0.29 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 1.82 | 1.32 | 1.02 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -354.52M | -419.78M | -462.92M | -309.44M | -458.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.99 | 1.06 | 1.12 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 4.05 | 4.11 | 3.89 | 4.37 |
| יחס כיסוי חוב | 1.09 | 1.14 | 1.01 | 0.68 | 0.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.96 | 8.32 | 7.88 | 5.67 | 13.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.43 | 18.63 | 19.06 | 19.55 | 22.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | 0.31 | 0.78 | 1.16 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.80% | 13.83% | 14.93% | 14.61% | 14.38% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 8.02% | 7.89% | 7.52% | 10.54% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | 11.21% | 11.24% | 8.78% | 14.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.01% | 8.36% | 8.07% | 7.52% | 10.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.80% | 7.01% | 6.87% | 6.22% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.37% | 4.93% | 4.88% | 4.34% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.95% | 5.29% | 5.17% | 4.72% | 7.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.80% | 70.24% | 71.09% | 69.91% | 73.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.63% | 83.83% | 85.14% | 82.66% | 90.85% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 6.67% | 6.08% | 5.57% | 8.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.26% | 27.04% | 25.02% | 21.68% | 36.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.52% | 27.13% | 24.64% | 21.34% | 26.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.21% | 15.81% | 14.03% | 12.23% | 15.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.79% | 8.68% | 7.93% | 7.41% | 11.14% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 3.46% | 5.00% | 5.27% | 7.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.53 | 3.45 | 2.89 | 3.12 | 3.15 |
| מחזור זכאים | 5.92 | 5.28 | 5.12 | 5.69 | 10.75 |
| מחזור מלאי | 41.95 | 62.10 | 46.60 | 30.58 | 33.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.57 | 13.51 | 11.83 | 16.92 | 16.78 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.35 | 1.25 | 1.28 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.20 | 24.53 | 18.67 | 12.58 | 13.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.03 | 42.72 | 62.93 | 64.83 | 92.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 144.01 | 105.92 | 126.36 | 116.99 | 115.75 |
| ימי מלאי | 8.70 | 5.88 | 7.83 | 11.93 | 10.80 |
| ימי אשראי מספקים | 61.68 | 69.08 | 71.27 | 64.10 | 33.95 |
| מחזור תפעולי | 152.71 | 111.80 | 134.19 | 128.92 | 126.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.96 | 13.13 | 9.71 | 7.81 | 6.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 12.59 | 9.06 | 7.17 | 5.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.49 | 0.54 | 0.65 | 0.65 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 2.75 | 2.74 | 2.96 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.22 | 24.23 | 14.91 | 12.07 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.74 | 0.53 | 0.42 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.96% | 9.02% | 10.60% | 10.54% | 7.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.56 | 28.90 | 20.02 | 18.99 | 13.84 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.42 | 0.98 | 0.83 | 0.99 |
| מכפיל הון | 5.36 | 7.81 | 5.01 | 4.12 | 5.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.16 | 11.09 | 9.44 | 9.49 | 13.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.51 | 10.63 | 8.80 | 8.70 | 11.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.43 | 2.20 | 1.04 | -0.58 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.36 | 7.81 | 5.01 | 4.12 | 5.05 |
| מכפיל שווי חברה | 11.75 | 13.01 | 9.47 | 10.56 | 7.93 |
| שווי חברה | 10.89B | 9.10B | 5.94B | 4.85B | 5.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.75 | 13.01 | 9.47 | 10.56 | 7.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.45 | 1.46 | 1.06 | 0.93 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.49 | 11.36 | 10.28 | 10.66 | 14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.73 | 10.89 | 9.59 | 9.77 | 13.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.90 | 2.31 | 1.54 | 2.19 | -0.52 |
| הון עצמי למניה | 20.60 | 17.87 | 17.08 | 16.51 | 14.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 80.92 | 98.09 | 87.51 | 82.39 | 74.31 |
| רווח נקי למניה | 4.35 | 4.83 | 4.27 | 3.58 | 5.32 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 2.53 | 2.15 | 2.01 | 1.09 |
הנתונים מוצגים בש"ח