ניתוח באמצעות AI של מטריקס (MTRX)
מטריקס (TASE:MTRX)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 11,906.00(▲8.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מוצקים, הכוללים צמיחה חזקה בהכנסות, שיפור במינוף ורווחיות יציבה בדרך כלל, אך הוא מתמתן חלקית בשל חולשה במומנטום תזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה וירידה בשיעורי הרווחיות לעומת 2022. התמחור תומך, עם מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד של כ-3.69%, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מעורבים — מגמה חיובית בטווח הקצר יותר, אך המחיר עדיין נמוך מהממוצע הנע ל-200 יום.
גורמים חיוביים
צמיחה חזקה בהכנסות
מטריקס הרחיבה את הכנסותיה באופן משמעותי לאורך מספר שנים, דבר המצביע על תנופה מתמשכת בשורת ההכנסות ולא על עלייה בתקופה בודדת. המשך הצמיחה מחזק את מעמדה בשוק, תומך בהיקף הפעילות התפעולית ומספק בסיס יציב לשמירה על השקעות ועל התקדמות ברווחים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת מטריקס (MTRX)
- שווי שוק
- ₪9.45B
- תשואת דיבידנד
- 4.17%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 152.91K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.9
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 29.32%
- צמיחת רווח למניה
- 15.21%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 17,000
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Information Technology Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מטריקס היא ספקית גלובלית של שירותי טכנולוגיית מידע מקיפים החברה מציעה ייעוץ מקצועי במגוון רחב של תחומים לרבות שיפור חוויית הלקוח אופטימיזציה של שרשרת אספקה ולוגיסטיקה ביטחון תכנון עירוני תשתיות בריאות וחדשנות החברה מתמחה בתכנון יישום ותמיכה במערכות לניהול קשרי לקוחות ולתכנון משאבי ארגון ומנהלת מרכזי שירות לקוחות ייעודיים נוסף על כך מטריקס מספקת פתרונות מתקדמים של בינה עסקית נתוני עתק ואנליטיקה לצד יוזמות דיגיטציה היצע השירותים שלה כולל גם מחקר ופיתוח בדיקות ואוטומציה מסירה במודל נירשור ואופשור הדרכה יישום ומתודולוגיות דבאופס החברה מתמחה גם במחשוב ענן בפיתוח פלטפורמות נתונים באינטגרציה של מערכות שונות ובאספקת שירותי טכנולוגיית מידע כשירות כדי לחזק את חוסן הארגון מטריקס מציעה הגנות סייבר מניעת פשיעה פיננסית ואסטרטגיות ציות וכן פתרונות להמשכיות עסקית ולהתאוששות מאסון החברה פועלת גם כמפיצה של מוצרי תוכנה שונים מטריקס משרתת בסיס לקוחות מגוון הכולל את מגזרי הבריאות ההיי טק השירות הציבורי הקמעונאות הפיננסים והביטחון החברה נוסדה בשנת 1989 ומשרדיה הראשיים נמצאים בהרצליה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, מטריקס מציגה פרופיל פיננסי בריא עבור חברת שירותי טכנולוגיית מידע: התרחבות עקבית בהכנסות, רווחיות שוטפת יציבה, שיפור במינוף, והתאמה חזקה בין הרווחים לבין תזרים המזומנים החופשי. הסיכונים העיקריים הם הירידה בשיעורי הרווחיות לעומת שיאי 2022 והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, אשר יחד מצביעות על מסלול פחות נוח בטווח הקרוב מבחינת יעילות ותזרים מזומנים, למרות מאזן חזק יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MTRX
NICE
ONE
ABRAמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026