מטריקס (MTRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.27M | 619.22M | 496.20M | 387.39M | 219.22M |
| רווח נקי | 330.32M | 288.22M | 246.86M | 354.48M | 218.75M |
| פחת והפחתות | 199.10M | 186.81M | 203.62M | 162.23M | 147.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -138.22M | 5.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.21M | 18.03M | 16.11M | 1.33M | 3.07M |
| שינוי בהון החוזר | 244.63M | 112.58M | 45.27M | -132.83M | -316.12M |
| יתרת לקוחות | 161.68M | -261.22M | -73.93M | -85.77M | -331.11M |
| מלאי | 16.69M | 44.41M | -12.42M | -47.06M | 15.00M |
| יתרת ספקים | 67.43M | 140.57M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.18M | 188.81M | 131.62M | -7.90M | 10.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.01M | 13.58M | -15.65M | 140.41M | 160.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.55M | -56.93M | -75.75M | 36.43M | -53.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.47M | -41.54M | -38.87M | -38.76M | -35.08M |
| רכישות, נטו | -64.08M | -17.32M | -38.03M | 102.25M | -21.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.94M | 1.15M | -27.06M | 3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -468.38M | -531.44M | -628.87M | -139.39M | -263.80M |
| פירעון חוב | -44.52M | -270.94M | -292.76M | 221.18M | -186.97M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.83M | 98.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.07M | -184.21M | -126.41M | -284.28M | -146.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.96M | -175.17M | -209.70M | -76.30M | 69.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 902.94M | 668.50M | 640.21M | 839.31M | 534.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.90M | -2.56M | 9.32M | 20.75M | -12.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 234.44M | 28.29M | -199.11M | 305.18M | -110.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 668.50M | 640.21M | 839.31M | 534.13M | 644.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 902.94M | 668.50M | 640.21M | 839.31M | 534.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 800.80M | 577.68M | 455.08M | 348.63M | 184.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.27M | 619.22M | 496.20M | 387.39M | 219.22M |
| הוצאות הוניות | -34.47M | -41.54M | -41.12M | -38.76M | -35.08M |
הנתונים מוצגים בש"ח